Patrimônio líquido
R$ 47.341.083,71
classe
R$ 47.341.083,71
R$ 1,18
20/08/2026
-
24
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO ABSOLUTE PACE XP SEG FIE I PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
61.201.512/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
ABSOLUTE GESTÃO DE INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO ABSOLUTE PACE XP SEG FIE I PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
61.201.512/0001-00
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 11h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 47.341.083,71 | R$ 1,177241 | R$ 0,00 | R$ 2.092,96 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 47.229.528,38 | R$ 1,174415 | R$ 1.750,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 46.827.327,82 | R$ 1,164457 | R$ 4.874,44 | R$ 192.215,10 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 47.317.416,14 | R$ 1,171955 | R$ 0,00 | R$ 14.050,29 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 47.051.272,95 | R$ 1,165017 | R$ 0,00 | R$ 14.306,94 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 47.151.580,01 | R$ 1,167146 | R$ 2.000,00 | R$ 23.889,01 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 47.147.975,37 | R$ 1,166515 | R$ 13.775,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 47.260.317,57 | R$ 1,169637 | R$ 3.459,50 | R$ 19.934,44 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 47.781.997,90 | R$ 1,182135 | R$ 0,00 | R$ 48.384,31 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 47.828.990,75 | R$ 1,182101 | R$ 228,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 48.095.539,33 | R$ 1,188694 | R$ 38.180,00 | R$ 2.893,91 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 48.416.226,27 | R$ 1,197499 | R$ 0,00 | R$ 10.678,20 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 48.366.926,02 | R$ 1,196016 | R$ 2.741,27 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 48.189.624,50 | R$ 1,191699 | R$ 0,00 | R$ 102.037,82 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 48.384.757,90 | R$ 1,193996 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 48.342.972,71 | R$ 1,192965 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 47.592.487,28 | R$ 1,174445 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 48.060.181,53 | R$ 1,185987 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 47.956.582,85 | R$ 1,183430 | R$ 0,00 | R$ 26.428,02 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 47.744.665,38 | R$ 1,177552 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 48.154.102,27 | R$ 1,187650 | R$ 2.250,00 | R$ 78.791,84 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 48.571.718,81 | R$ 1,196049 | R$ 195,34 | R$ 0,00 | 1 |