Patrimônio líquido
R$ 54.162.305,74
classe
R$ 54.162.305,74
R$ 1,41
21/10/2026
-
24
Dias úteis
1
33,09%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO ABSOLUTE PACE XP SEG FIE I PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
61.201.512/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
ABSOLUTE GESTÃO DE INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO ABSOLUTE PACE XP SEG FIE I PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
61.201.512/0001-00
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 22/10/2026, 12h24
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/10/2026 | R$ 54.162.305,74 | R$ 1,414396 | R$ 1.653,30 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/10/2026 | R$ 54.563.154,42 | R$ 1,424907 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/10/2026 | R$ 53.745.417,30 | R$ 1,403552 | R$ 2.398,16 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/10/2026 | R$ 53.381.355,90 | R$ 1,394107 | R$ 4.100,18 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/10/2026 | R$ 53.421.872,39 | R$ 1,395272 | R$ 13.196,27 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/10/2026 | R$ 54.072.557,32 | R$ 1,412616 | R$ 6.193,75 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/10/2026 | R$ 54.347.610,84 | R$ 1,419964 | R$ 0,00 | R$ 58.072,16 | 1 |
| 09/10/2026 | R$ 55.353.779,08 | R$ 1,444709 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/10/2026 | R$ 54.169.106,70 | R$ 1,413790 | R$ 325,70 | R$ 85.319,03 | 1 |
| 07/10/2026 | R$ 53.388.005,26 | R$ 1,391220 | R$ 1.254,27 | R$ 366.311,90 | 1 |
| 06/10/2026 | R$ 53.356.297,57 | R$ 1,380951 | R$ 7.129,25 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/10/2026 | R$ 52.698.322,03 | R$ 1,364104 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/10/2026 | R$ 49.038.192,74 | R$ 1,269361 | R$ 2.100,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 48.182.161,34 | R$ 1,247256 | R$ 0,00 | R$ 144.298,78 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 48.203.863,67 | R$ 1,244092 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 47.903.768,78 | R$ 1,236347 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 47.613.033,29 | R$ 1,228843 | R$ 413,27 | R$ 75.147,92 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 48.089.089,88 | R$ 1,239185 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 48.153.572,39 | R$ 1,240846 | R$ 0,00 | R$ 34.396,58 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 48.358.933,54 | R$ 1,245249 | R$ 2.625,00 | R$ 157.496,41 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 48.847.738,44 | R$ 1,253820 | R$ 4.040,21 | R$ 42.329,77 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 48.976.452,62 | R$ 1,256139 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |