Patrimônio líquido
R$ 17.939.169,87
classe
R$ 17.939.169,87
R$ 0,96
18/08/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
CALA DI VOLPI II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
62.408.908/0001-96
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
1618 INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO CALA DI VOLPI II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
62.408.908/0001-96
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 16h12
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/08/2026 | R$ 17.939.169,87 | R$ 0,963411 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 17.983.808,55 | R$ 0,965808 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 17.986.040,72 | R$ 0,965928 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 17.963.259,25 | R$ 0,964705 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 17.907.262,46 | R$ 0,961697 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 17.898.532,20 | R$ 0,961229 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 17.962.637,85 | R$ 0,964671 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 17.988.769,27 | R$ 0,966075 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 18.034.705,03 | R$ 0,968542 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 18.092.979,64 | R$ 0,971671 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 18.075.880,30 | R$ 0,970753 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 18.030.119,49 | R$ 0,968295 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 18.024.359,14 | R$ 0,967986 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 17.999.659,23 | R$ 0,966660 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 17.912.783,44 | R$ 0,961994 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 17.974.099,62 | R$ 0,965287 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 17.965.791,32 | R$ 0,964841 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 17.926.953,03 | R$ 0,962755 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 17.976.774,37 | R$ 0,965431 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 17.998.249,45 | R$ 0,966584 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 17.957.239,61 | R$ 0,964381 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 17.859.989,85 | R$ 0,959159 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |