Patrimônio líquido
R$ 37.988.257,30
classe
R$ 37.988.257,30
R$ 1,12
19/08/2026
R$ 1.000,00
2
Dias úteis
1
12,95%
Fundo/Casca
GHIA ALOCAÇÃO RENDA VARIÁVEL MASTER FIA RESP LIMITADA
61.699.458/0001-75
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
GHIA ASSET MANAGEMENT
Classe
GHIA ALOCAÇÃO RENDA VARIÁVEL MASTER FIA RESP LIMITADA
61.699.458/0001-75
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 22/08/2026, 03h15
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 37.988.257,30 | R$ 1,117637 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 37.465.269,50 | R$ 1,102251 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 37.688.789,45 | R$ 1,108827 | R$ 200.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 37.658.599,89 | R$ 1,113849 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 37.487.664,50 | R$ 1,108793 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 37.287.797,92 | R$ 1,102882 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 37.571.624,36 | R$ 1,111277 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 38.208.280,13 | R$ 1,130108 | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 38.452.974,78 | R$ 1,140330 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 39.057.652,96 | R$ 1,158261 | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 39.556.428,28 | R$ 1,176064 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 39.600.439,83 | R$ 1,177372 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 39.432.230,44 | R$ 1,172371 | R$ 200.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 39.024.657,28 | R$ 1,166168 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 38.957.203,32 | R$ 1,164153 | R$ 350.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 37.902.796,26 | R$ 1,142912 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 38.522.746,96 | R$ 1,161606 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 38.099.273,61 | R$ 1,148837 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 37.618.416,96 | R$ 1,134337 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 38.171.042,16 | R$ 1,151001 | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 38.405.172,75 | R$ 1,159580 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 37.775.359,11 | R$ 1,140563 | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | 1 |