Patrimônio líquido
R$ 190.002.494,04
classe
R$ 190.002.494,04
R$ 1.260,35
20/08/2026
-
-
Dias
3
-
Fundo/Casca
PCS II PPE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
62.567.249/0001-30
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA.
Gestor
PRISMA PRIVATE EQUITY
Classe
RESPONSABILIDADE LIMITADA MULTIESTRATÉGIA DO PCS II PPE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
62.567.249/0001-30
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 21h13
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 190.002.494,04 | R$ 1.260,347949 | R$ 0,00 | R$ 4.000.000,00 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 193.797.923,30 | R$ 1.285,524258 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 193.593.572,38 | R$ 1.284,168733 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 193.389.438,53 | R$ 1.282,814647 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 193.185.550,05 | R$ 1.281,462189 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 192.982.969,33 | R$ 1.280,118405 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 192.779.480,94 | R$ 1.278,768601 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 192.576.211,23 | R$ 1.277,420247 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 192.373.160,41 | R$ 1.276,073346 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 192.170.329,49 | R$ 1.274,727903 | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 191.917.742,47 | R$ 1.273,474780 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 191.713.705,85 | R$ 1.272,120890 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 191.523.176,49 | R$ 1.270,856628 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 191.319.564,77 | R$ 1.269,505557 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 191.116.172,33 | R$ 1.268,155942 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 190.912.936,29 | R$ 1.266,807364 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 190.709.938,53 | R$ 1.265,460368 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 190.507.131,77 | R$ 1.264,114639 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 190.304.543,77 | R$ 1.262,770361 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 190.102.175,62 | R$ 1.261,427542 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 189.900.025,42 | R$ 1.260,086170 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 189.698.091,15 | R$ 1.258,746230 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |