Patrimônio líquido
R$ 35.871.628,69
classe
R$ 35.871.628,69
R$ 1,15
21/08/2026
R$ 1,00
1
Dias úteis
2
14,28%
Fundo/Casca
MULTIPREV 41 ITAÚ FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
61.918.794/0001-61
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
ITAU ASSET
Classe
MULTIPREV 41 ITAÚ FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
61.918.794/0001-61
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 22/08/2026, 01h50
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 35.871.628,69 | R$ 1,152950 | R$ 0,00 | R$ 56.024,81 | 2 |
| 20/08/2026 | R$ 35.844.555,27 | R$ 1,152082 | R$ 77,07 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 35.831.510,04 | R$ 1,151663 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 35.808.820,35 | R$ 1,150933 | R$ 56.500,66 | R$ 2.091,11 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 35.734.014,62 | R$ 1,150277 | R$ 0,00 | R$ 375,83 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 35.714.401,98 | R$ 1,149633 | R$ 109,59 | R$ 419,94 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 35.706.685,16 | R$ 1,149375 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 35.690.421,56 | R$ 1,148851 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 35.672.298,78 | R$ 1,148268 | R$ 47.165,07 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 35.615.753,23 | R$ 1,147966 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 35.601.053,19 | R$ 1,147492 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 35.577.808,75 | R$ 1,146743 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 35.585.649,64 | R$ 1,146343 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 35.563.614,34 | R$ 1,145633 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 35.548.665,60 | R$ 1,145152 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 35.522.416,93 | R$ 1,144306 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 35.501.624,08 | R$ 1,143636 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 35.480.066,94 | R$ 1,142942 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 35.458.466,70 | R$ 1,142246 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 35.433.032,00 | R$ 1,141427 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 35.410.590,56 | R$ 1,140704 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 35.384.186,03 | R$ 1,139853 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |