Patrimônio líquido
R$ 146.133.237,85
classe
R$ 146.133.237,85
R$ 1,14
20/08/2026
R$ 1,00
0
Dias úteis
5
-
Fundo/Casca
ITAÚ VERSO E TOP RF FIF RESP LIMITADA
62.226.313/0001-10
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ VERSO E TOP RF FIF RESP LIMITADA
62.226.313/0001-10
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 09h29
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 146.133.237,85 | R$ 1,139188 | R$ 2.003.037,29 | R$ 0,00 | 5 |
| 19/08/2026 | R$ 144.180.035,28 | R$ 1,139582 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 18/08/2026 | R$ 144.091.255,15 | R$ 1,138881 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 17/08/2026 | R$ 144.021.660,70 | R$ 1,138330 | R$ 0,00 | R$ 1.724.603,38 | 5 |
| 14/08/2026 | R$ 145.710.444,22 | R$ 1,138051 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 13/08/2026 | R$ 145.702.891,67 | R$ 1,137992 | R$ 0,00 | R$ 2.032.075,40 | 5 |
| 12/08/2026 | R$ 147.666.178,58 | R$ 1,137462 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 11/08/2026 | R$ 147.611.274,42 | R$ 1,137039 | R$ 424.142,79 | R$ 0,00 | 5 |
| 10/08/2026 | R$ 147.179.467,91 | R$ 1,136980 | R$ 27.461,67 | R$ 3.350.534,42 | 5 |
| 07/08/2026 | R$ 150.433.946,11 | R$ 1,136462 | R$ 0,00 | R$ 23.601,80 | 5 |
| 06/08/2026 | R$ 150.467.853,45 | R$ 1,136539 | R$ 39.946,33 | R$ 0,00 | 5 |
| 05/08/2026 | R$ 150.329.806,96 | R$ 1,135798 | R$ 95.809,34 | R$ 0,00 | 5 |
| 04/08/2026 | R$ 150.136.475,84 | R$ 1,135061 | R$ 0,00 | R$ 501.559,16 | 5 |
| 03/08/2026 | R$ 150.571.750,99 | R$ 1,134561 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/07/2026 | R$ 150.383.613,99 | R$ 1,133144 | R$ 0,00 | R$ 71.455,46 | 5 |
| 30/07/2026 | R$ 150.385.576,47 | R$ 1,132620 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/07/2026 | R$ 150.310.708,77 | R$ 1,132057 | R$ 0,00 | R$ 330.345,06 | 5 |
| 28/07/2026 | R$ 150.417.876,08 | R$ 1,130379 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 27/07/2026 | R$ 150.129.190,99 | R$ 1,128210 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 24/07/2026 | R$ 150.014.697,52 | R$ 1,127350 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 23/07/2026 | R$ 149.871.104,36 | R$ 1,126270 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 22/07/2026 | R$ 149.885.768,75 | R$ 1,126381 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |