Patrimônio líquido
R$ 19.427.835,55
classe
R$ 19.427.835,55
R$ 1,06
20/08/2026
R$ 100.000,00
91
Dias corridos
142
-
Fundo/Casca
SPX RAPTOR SELEÇÃO FIF CIC MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
60.916.614/0001-40
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
SPX RAPTOR SELEÇÃO FIF CIC MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
60.916.614/0001-40
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 12h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 19.427.835,55 | R$ 1,060815 | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 | 142 |
| 19/08/2026 | R$ 19.308.772,02 | R$ 1,055400 | R$ 56.000,00 | R$ 0,00 | 142 |
| 18/08/2026 | R$ 19.362.737,63 | R$ 1,061428 | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 | 141 |
| 17/08/2026 | R$ 19.400.387,55 | R$ 1,064592 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 141 |
| 14/08/2026 | R$ 19.392.393,54 | R$ 1,064153 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 141 |
| 13/08/2026 | R$ 19.348.268,11 | R$ 1,061732 | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 | 141 |
| 12/08/2026 | R$ 19.172.563,16 | R$ 1,053179 | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 | 141 |
| 11/08/2026 | R$ 19.106.003,54 | R$ 1,050618 | R$ 25.000,00 | R$ 0,00 | 141 |
| 10/08/2026 | R$ 18.962.980,81 | R$ 1,044120 | R$ 25.000,00 | R$ 0,00 | 140 |
| 07/08/2026 | R$ 18.963.787,53 | R$ 1,045543 | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 | 139 |
| 06/08/2026 | R$ 18.903.969,79 | R$ 1,043345 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 139 |
| 05/08/2026 | R$ 18.931.333,57 | R$ 1,044855 | R$ 35.000,00 | R$ 793.531,89 | 139 |
| 04/08/2026 | R$ 19.659.365,02 | R$ 1,043237 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 139 |
| 03/08/2026 | R$ 19.519.754,82 | R$ 1,035828 | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 | 139 |
| 31/07/2026 | R$ 19.410.171,26 | R$ 1,031070 | R$ 45.500,00 | R$ 0,00 | 138 |
| 30/07/2026 | R$ 19.374.095,41 | R$ 1,031571 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 136 |
| 29/07/2026 | R$ 19.378.659,29 | R$ 1,031814 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 136 |
| 28/07/2026 | R$ 19.425.417,98 | R$ 1,034304 | R$ 47.000,00 | R$ 0,00 | 136 |
| 27/07/2026 | R$ 19.425.832,60 | R$ 1,036835 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 135 |
| 24/07/2026 | R$ 19.442.580,56 | R$ 1,037729 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 135 |
| 23/07/2026 | R$ 19.460.164,41 | R$ 1,038667 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 135 |
| 22/07/2026 | R$ 19.386.232,77 | R$ 1,034721 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 135 |