Patrimônio líquido
R$ 19.438.105,03
classe
R$ 19.438.105,03
R$ 1,04
20/07/2026
R$ 100.000,00
91
Dias corridos
134
-
Fundo/Casca
SPX RAPTOR SELEÇÃO FIF CIC MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
60.916.614/0001-40
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
SPX RAPTOR SELEÇÃO FIF CIC MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
60.916.614/0001-40
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/07/2026, 21h24
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/07/2026 | R$ 19.438.105,03 | R$ 1,037490 | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 | 134 |
| 17/07/2026 | R$ 19.384.488,27 | R$ 1,035694 | R$ 40.000,00 | R$ 0,00 | 134 |
| 16/07/2026 | R$ 19.338.190,29 | R$ 1,035356 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 132 |
| 15/07/2026 | R$ 19.307.500,41 | R$ 1,033713 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 132 |
| 14/07/2026 | R$ 19.326.726,11 | R$ 1,034743 | R$ 40.000,00 | R$ 0,00 | 132 |
| 13/07/2026 | R$ 19.408.372,72 | R$ 1,041269 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 131 |
| 10/07/2026 | R$ 19.459.038,49 | R$ 1,043987 | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 | 131 |
| 09/07/2026 | R$ 19.487.058,17 | R$ 1,046566 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 130 |
| 08/07/2026 | R$ 19.476.037,53 | R$ 1,045974 | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | 130 |
| 07/07/2026 | R$ 19.451.921,94 | R$ 1,047368 | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 | 129 |
| 06/07/2026 | R$ 19.400.620,91 | R$ 1,045681 | R$ 40.000,00 | R$ 0,00 | 128 |
| 03/07/2026 | R$ 19.387.452,34 | R$ 1,047130 | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 | 128 |
| 02/07/2026 | R$ 19.442.006,71 | R$ 1,051161 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 128 |
| 01/07/2026 | R$ 19.655.942,02 | R$ 1,062728 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 128 |
| 30/06/2026 | R$ 19.583.373,38 | R$ 1,058804 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 128 |
| 29/06/2026 | R$ 19.509.446,37 | R$ 1,054807 | R$ 0,00 | R$ 41.505,39 | 128 |
| 26/06/2026 | R$ 19.544.272,40 | R$ 1,054447 | R$ 144.000,00 | R$ 0,00 | 128 |
| 25/06/2026 | R$ 19.442.472,15 | R$ 1,056741 | R$ 45.000,00 | R$ 0,00 | 127 |
| 24/06/2026 | R$ 19.412.485,44 | R$ 1,057559 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 126 |
| 23/06/2026 | R$ 19.341.056,18 | R$ 1,053667 | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 | 126 |
| 22/06/2026 | R$ 19.282.480,00 | R$ 1,051563 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 125 |
| 19/06/2026 | R$ 19.250.471,47 | R$ 1,049818 | R$ 67.500,00 | R$ 0,00 | 125 |