Patrimônio líquido
R$ 12.475.097,44
classe
R$ 12.475.097,44
R$ 1,11
02/10/2026
R$ 100.000,00
91
Dias corridos
152
8,05%
Fundo/Casca
SPX RAPTOR SELEÇÃO FIF CIC MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
60.916.614/0001-40
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
SPX RAPTOR SELEÇÃO FIF CIC MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
60.916.614/0001-40
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 13h54
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 12.475.097,44 | R$ 1,107111 | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | 152 |
| 01/10/2026 | R$ 12.383.171,58 | R$ 1,103375 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 152 |
| 30/09/2026 | R$ 12.340.869,40 | R$ 1,099606 | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 | 152 |
| 29/09/2026 | R$ 12.281.117,55 | R$ 1,096058 | R$ 31.000,00 | R$ 104.598,56 | 151 |
| 28/09/2026 | R$ 12.300.432,55 | R$ 1,091243 | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 | 152 |
| 25/09/2026 | R$ 12.206.994,36 | R$ 1,084717 | R$ 40.000,00 | R$ 0,00 | 151 |
| 24/09/2026 | R$ 12.166.423,30 | R$ 1,084666 | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 | 151 |
| 23/09/2026 | R$ 12.142.849,94 | R$ 1,084347 | R$ 52.760,00 | R$ 0,00 | 151 |
| 22/09/2026 | R$ 12.012.115,30 | R$ 1,077353 | R$ 30.000,00 | R$ 0,00 | 150 |
| 21/09/2026 | R$ 11.974.570,71 | R$ 1,076675 | R$ 20.000,00 | R$ 21.250,37 | 149 |
| 18/09/2026 | R$ 11.956.137,04 | R$ 1,074905 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 149 |
| 17/09/2026 | R$ 11.979.846,44 | R$ 1,077037 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 149 |
| 16/09/2026 | R$ 12.003.997,12 | R$ 1,079208 | R$ 23.000,01 | R$ 0,00 | 149 |
| 15/09/2026 | R$ 11.901.690,40 | R$ 1,072064 | R$ 70.000,00 | R$ 0,00 | 149 |
| 14/09/2026 | R$ 11.816.788,27 | R$ 1,070714 | R$ 245.000,00 | R$ 0,00 | 147 |
| 11/09/2026 | R$ 11.571.028,69 | R$ 1,070644 | R$ 60.000,00 | R$ 0,00 | 145 |
| 10/09/2026 | R$ 11.465.291,14 | R$ 1,066390 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 144 |
| 09/09/2026 | R$ 11.443.064,86 | R$ 1,064323 | R$ 210.737,76 | R$ 0,00 | 144 |
| 08/09/2026 | R$ 11.202.716,53 | R$ 1,061517 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 142 |
| 04/09/2026 | R$ 11.198.068,91 | R$ 1,061076 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 142 |
| 03/09/2026 | R$ 11.165.144,03 | R$ 1,057957 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 142 |
| 02/09/2026 | R$ 11.209.743,71 | R$ 1,062183 | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 | 142 |