Patrimônio líquido
R$ 234.010.696,50
classe
R$ 234.010.696,50
R$ 1,14
20/08/2026
R$ 1,00
2
Dias úteis
351
-
Fundo/Casca
ITAÚ SOLUTIONS GCA PRISMA SETORIAL FIF EM AÇÕES RESP LIMITADA
62.400.417/0001-07
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ SOLUTIONS GCA PRISMA SETORIAL FIF EM AÇÕES RESP LIMITADA
62.400.417/0001-07
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA
Atualizado: 21/08/2026, 10h24
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 234.010.696,50 | R$ 1,140647 | R$ 25.629,10 | R$ 58.711,34 | 351 |
| 19/08/2026 | R$ 234.639.038,14 | R$ 1,143549 | R$ 69.132,34 | R$ 16.235,55 | 351 |
| 18/08/2026 | R$ 234.909.762,71 | R$ 1,145126 | R$ 66.466,79 | R$ 0,00 | 350 |
| 17/08/2026 | R$ 236.283.324,74 | R$ 1,152148 | R$ 69.448,00 | R$ 0,00 | 349 |
| 14/08/2026 | R$ 237.816.773,95 | R$ 1,159966 | R$ 97.038,57 | R$ 233.697,68 | 348 |
| 13/08/2026 | R$ 237.622.331,22 | R$ 1,158352 | R$ 352.661,99 | R$ 55.447,14 | 348 |
| 12/08/2026 | R$ 238.014.310,48 | R$ 1,161716 | R$ 2.114.661,26 | R$ 568,74 | 347 |
| 11/08/2026 | R$ 235.031.572,64 | R$ 1,157438 | R$ 1.665.853,76 | R$ 9.740,10 | 345 |
| 10/08/2026 | R$ 240.640.727,32 | R$ 1,193471 | R$ 8.107,79 | R$ 57.221,56 | 345 |
| 07/08/2026 | R$ 240.558.719,70 | R$ 1,192821 | R$ 10.080,72 | R$ 0,00 | 346 |
| 06/08/2026 | R$ 246.441.245,49 | R$ 1,222041 | R$ 376.392,19 | R$ 25.836,45 | 346 |
| 05/08/2026 | R$ 250.655.432,50 | R$ 1,244708 | R$ 1.003.590,72 | R$ 1.823.688,45 | 346 |
| 04/08/2026 | R$ 250.484.301,86 | R$ 1,239802 | R$ 8.667.607,42 | R$ 301.611,63 | 345 |
| 03/08/2026 | R$ 242.784.495,95 | R$ 1,243213 | R$ 468,35 | R$ 593.857,39 | 345 |
| 31/07/2026 | R$ 243.071.943,57 | R$ 1,241651 | R$ 545.086,44 | R$ 1.737.834,03 | 347 |
| 30/07/2026 | R$ 242.566.656,86 | R$ 1,233019 | R$ 45.982,79 | R$ 459.131,93 | 346 |
| 29/07/2026 | R$ 240.572.341,78 | R$ 1,220802 | R$ 766.232,07 | R$ 3.134,70 | 345 |
| 28/07/2026 | R$ 244.410.965,82 | R$ 1,244228 | R$ 238.893,58 | R$ 88.686,34 | 347 |
| 27/07/2026 | R$ 241.550.696,55 | R$ 1,230424 | R$ 4.751,33 | R$ 0,00 | 346 |
| 24/07/2026 | R$ 239.244.458,40 | R$ 1,218700 | R$ 27.310,45 | R$ 5.699,74 | 346 |
| 23/07/2026 | R$ 242.149.145,63 | R$ 1,233608 | R$ 17.256,22 | R$ 200.000,00 | 345 |
| 22/07/2026 | R$ 238.392.172,27 | R$ 1,213552 | R$ 276.383,02 | R$ 54.956,47 | 342 |