Patrimônio líquido
R$ 162.654.525,03
classe
R$ 162.654.525,03
R$ 1,11
18/08/2026
R$ 100.000,00
5
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
ABS HP FC FIF MULT - RESP LIMITADA
62.160.786/0001-61
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
ABSOLUTE GESTÃO DE INVESTIMENTOS
Classe
ABS HP FC FIF MULT - RESP LIMITADA
62.160.786/0001-61
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 19/08/2026, 12h23
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/08/2026 | R$ 162.654.525,03 | R$ 1,113333 | R$ 0,00 | R$ 5.000.000,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 167.858.592,41 | R$ 1,114688 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 167.734.187,36 | R$ 1,113862 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 167.750.403,02 | R$ 1,113970 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 167.592.676,87 | R$ 1,112922 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 167.437.102,81 | R$ 1,111889 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 167.272.253,55 | R$ 1,110794 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 167.271.768,25 | R$ 1,110791 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 166.944.154,88 | R$ 1,108616 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 166.974.375,51 | R$ 1,108816 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 166.849.135,84 | R$ 1,107985 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 166.672.989,14 | R$ 1,106815 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 166.720.740,43 | R$ 1,107132 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 166.625.473,40 | R$ 1,106499 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 166.603.817,60 | R$ 1,106355 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 166.470.945,17 | R$ 1,105473 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 166.403.404,53 | R$ 1,105025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 166.302.518,85 | R$ 1,104355 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 166.216.376,73 | R$ 1,103783 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 166.147.985,45 | R$ 1,103328 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 166.066.466,67 | R$ 1,102787 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 166.034.353,57 | R$ 1,102574 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |