Patrimônio líquido
R$ 186.685.782,18
classe
R$ 186.685.782,18
R$ 1.139,05
20/08/2026
R$ 1.000,00
0
Dias úteis
69
-
Fundo/Casca
OSLO SOBERANO FIF RF SIMPLES
62.194.627/0001-88
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
OSLO DTVM S. A.
Gestor
OSLO DTVM S. A.
Classe
CLASSE ÚNICA DO OSLO SOBERANO FIF RF SIMPLES - RESP LIMITADA
62.194.627/0001-88
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 16h07
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 186.685.782,18 | R$ 1.139,051321 | R$ 4.586.000,00 | R$ 9.196.000,00 | 69 |
| 19/08/2026 | R$ 191.200.212,02 | R$ 1.138,482258 | R$ 1.484.000,00 | R$ 2.285.000,00 | 69 |
| 18/08/2026 | R$ 191.904.530,89 | R$ 1.137,908982 | R$ 564.000,00 | R$ 1.073.500,00 | 69 |
| 17/08/2026 | R$ 192.315.645,43 | R$ 1.137,327144 | R$ 615.000,00 | R$ 24.293.043,15 | 69 |
| 14/08/2026 | R$ 215.882.257,87 | R$ 1.136,740399 | R$ 1.501.900,00 | R$ 2.140.732,94 | 68 |
| 13/08/2026 | R$ 216.410.245,16 | R$ 1.136,158457 | R$ 11.596.000,00 | R$ 3.548.000,00 | 68 |
| 12/08/2026 | R$ 208.255.334,62 | R$ 1.135,575495 | R$ 5.235.000,00 | R$ 7.536.000,00 | 68 |
| 11/08/2026 | R$ 210.449.602,37 | R$ 1.134,999865 | R$ 18.363.000,00 | R$ 6.402.000,00 | 68 |
| 10/08/2026 | R$ 198.386.400,56 | R$ 1.134,415453 | R$ 7.764.600,00 | R$ 18.911.372,96 | 68 |
| 07/08/2026 | R$ 209.423.236,85 | R$ 1.133,820255 | R$ 169.700,00 | R$ 7.054.622,70 | 68 |
| 06/08/2026 | R$ 216.199.478,67 | R$ 1.133,250583 | R$ 8.064.500,00 | R$ 9.774.000,00 | 68 |
| 05/08/2026 | R$ 217.796.625,37 | R$ 1.132,666282 | R$ 2.989.000,00 | R$ 8.896.454,19 | 68 |
| 04/08/2026 | R$ 223.589.319,10 | R$ 1.132,085223 | R$ 1.543.000,00 | R$ 3.151.000,00 | 64 |
| 03/08/2026 | R$ 225.082.281,57 | R$ 1.131,506920 | R$ 363.500,00 | R$ 965.000,00 | 64 |
| 31/07/2026 | R$ 225.569.813,39 | R$ 1.130,935520 | R$ 3.871.000,00 | R$ 6.559.000,26 | 63 |
| 30/07/2026 | R$ 228.140.679,62 | R$ 1.130,355163 | R$ 1.165.000,00 | R$ 1.598.058,14 | 64 |
| 29/07/2026 | R$ 228.456.964,79 | R$ 1.129,777691 | R$ 17.302.700,00 | R$ 18.964.675,51 | 64 |
| 28/07/2026 | R$ 230.000.818,74 | R$ 1.129,197768 | R$ 433.000,00 | R$ 553.600,00 | 65 |
| 27/07/2026 | R$ 230.020.124,37 | R$ 1.128,700720 | R$ 2.618.000,00 | R$ 1.471.000,00 | 65 |
| 24/07/2026 | R$ 228.749.723,32 | R$ 1.128,092161 | R$ 12.127.000,00 | R$ 1.509.827,60 | 65 |
| 23/07/2026 | R$ 218.011.473,11 | R$ 1.127,465996 | R$ 3.922.000,00 | R$ 5.271.000,00 | 65 |
| 22/07/2026 | R$ 219.247.855,33 | R$ 1.126,887165 | R$ 256.300,00 | R$ 1.213.000,00 | 65 |