Patrimônio líquido
R$ 176.362.279,27
classe
R$ 176.362.279,27
R$ 1.163,26
22/10/2026
R$ 1.000,00
0
Dias úteis
82
13,92%
Fundo/Casca
OSLO SOBERANO FIF RF SIMPLES
62.194.627/0001-88
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
OSLO DTVM S. A.
Gestor
OSLO DTVM S. A.
Classe
CLASSE ÚNICA DO OSLO SOBERANO FIF RF SIMPLES - RESP LIMITADA
62.194.627/0001-88
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 23/10/2026, 16h18
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/10/2026 | R$ 176.362.279,27 | R$ 1.163,263888 | R$ 123.804,29 | R$ 2.661.531,68 | 82 |
| 21/10/2026 | R$ 178.810.665,33 | R$ 1.162,682963 | R$ 1.033.800,00 | R$ 1.546.211,16 | 82 |
| 20/10/2026 | R$ 179.232.236,45 | R$ 1.162,093980 | R$ 1.920.211,10 | R$ 2.088.145,51 | 82 |
| 19/10/2026 | R$ 179.311.194,27 | R$ 1.161,517620 | R$ 8.336.000,00 | R$ 13.150.605,71 | 82 |
| 16/10/2026 | R$ 184.033.661,85 | R$ 1.160,936386 | R$ 1.238.765,78 | R$ 2.191.000,00 | 82 |
| 15/10/2026 | R$ 184.898.158,02 | R$ 1.160,385759 | R$ 3.306.724,51 | R$ 14.658.777,60 | 82 |
| 14/10/2026 | R$ 196.164.122,10 | R$ 1.159,876733 | R$ 28.965.822,07 | R$ 3.542.616,83 | 82 |
| 13/10/2026 | R$ 170.661.684,15 | R$ 1.159,338490 | R$ 20.698.925,47 | R$ 1.844.100,00 | 82 |
| 09/10/2026 | R$ 151.736.753,91 | R$ 1.158,803104 | R$ 147.000,00 | R$ 3.505.994,51 | 81 |
| 08/10/2026 | R$ 155.014.206,38 | R$ 1.158,193860 | R$ 777.842,45 | R$ 12.675.524,17 | 81 |
| 07/10/2026 | R$ 166.828.731,36 | R$ 1.157,614758 | R$ 3.337.400,00 | R$ 6.874.554,32 | 81 |
| 06/10/2026 | R$ 170.278.657,05 | R$ 1.157,022050 | R$ 6.804.430,52 | R$ 3.776.120,88 | 81 |
| 05/10/2026 | R$ 167.168.452,52 | R$ 1.156,455509 | R$ 1.034.000,00 | R$ 7.229.436,39 | 81 |
| 02/10/2026 | R$ 173.278.358,50 | R$ 1.155,884963 | R$ 40.195.447,76 | R$ 51.754.958,35 | 81 |
| 01/10/2026 | R$ 184.747.063,39 | R$ 1.155,317109 | R$ 7.068.079,52 | R$ 8.065.206,68 | 82 |
| 30/09/2026 | R$ 185.654.841,46 | R$ 1.154,761363 | R$ 3.967.992,19 | R$ 3.931.734,51 | 73 |
| 29/09/2026 | R$ 185.536.263,21 | R$ 1.154,249234 | R$ 9.962.000,00 | R$ 11.437.719,96 | 73 |
| 28/09/2026 | R$ 186.925.471,00 | R$ 1.153,715276 | R$ 418.000,00 | R$ 14.176.748,32 | 72 |
| 25/09/2026 | R$ 200.592.555,19 | R$ 1.153,188307 | R$ 2.451.000,00 | R$ 14.238.129,18 | 72 |
| 24/09/2026 | R$ 212.279.819,29 | R$ 1.152,646055 | R$ 12.843.000,00 | R$ 11.238.318,88 | 72 |
| 23/09/2026 | R$ 210.572.292,73 | R$ 1.152,083367 | R$ 48.144.790,19 | R$ 4.224.230,33 | 72 |
| 22/09/2026 | R$ 166.571.116,60 | R$ 1.151,526057 | R$ 3.141.000,00 | R$ 5.374.416,84 | 71 |