Patrimônio líquido
R$ 173.278.358,50
classe
R$ 173.278.358,50
R$ 1.155,88
02/10/2026
R$ 1.000,00
0
Dias úteis
81
14,05%
Fundo/Casca
OSLO SOBERANO FIF RF SIMPLES
62.194.627/0001-88
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
OSLO DTVM S. A.
Gestor
OSLO DTVM S. A.
Classe
CLASSE ÚNICA DO OSLO SOBERANO FIF RF SIMPLES - RESP LIMITADA
62.194.627/0001-88
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/10/2026, 17h36
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 173.278.358,50 | R$ 1.155,884963 | R$ 40.195.447,76 | R$ 51.754.958,35 | 81 |
| 01/10/2026 | R$ 184.747.063,39 | R$ 1.155,317109 | R$ 7.068.079,52 | R$ 8.065.206,68 | 82 |
| 30/09/2026 | R$ 185.654.841,46 | R$ 1.154,761363 | R$ 3.967.992,19 | R$ 3.931.734,51 | 73 |
| 29/09/2026 | R$ 185.536.263,21 | R$ 1.154,249234 | R$ 9.962.000,00 | R$ 11.437.719,96 | 73 |
| 28/09/2026 | R$ 186.925.471,00 | R$ 1.153,715276 | R$ 418.000,00 | R$ 14.176.748,32 | 72 |
| 25/09/2026 | R$ 200.592.555,19 | R$ 1.153,188307 | R$ 2.451.000,00 | R$ 14.238.129,18 | 72 |
| 24/09/2026 | R$ 212.279.819,29 | R$ 1.152,646055 | R$ 12.843.000,00 | R$ 11.238.318,88 | 72 |
| 23/09/2026 | R$ 210.572.292,73 | R$ 1.152,083367 | R$ 48.144.790,19 | R$ 4.224.230,33 | 72 |
| 22/09/2026 | R$ 166.571.116,60 | R$ 1.151,526057 | R$ 3.141.000,00 | R$ 5.374.416,84 | 71 |
| 21/09/2026 | R$ 168.726.567,59 | R$ 1.150,994201 | R$ 4.848.391,42 | R$ 4.374.000,00 | 72 |
| 18/09/2026 | R$ 168.164.545,46 | R$ 1.150,394730 | R$ 5.017.000,00 | R$ 1.363.000,00 | 71 |
| 17/09/2026 | R$ 164.430.988,49 | R$ 1.149,838401 | R$ 430.000,00 | R$ 11.572.000,00 | 71 |
| 16/09/2026 | R$ 175.486.699,96 | R$ 1.149,273292 | R$ 602.000,00 | R$ 4.488.000,00 | 70 |
| 15/09/2026 | R$ 179.283.431,79 | R$ 1.148,701335 | R$ 203.000,00 | R$ 2.691.000,00 | 70 |
| 14/09/2026 | R$ 181.682.182,76 | R$ 1.148,137327 | R$ 28.000,00 | R$ 57.493.000,00 | 70 |
| 11/09/2026 | R$ 239.030.196,11 | R$ 1.147,575678 | R$ 28.174.000,00 | R$ 31.666.560,40 | 70 |
| 10/09/2026 | R$ 242.402.960,71 | R$ 1.147,008825 | R$ 7.555.000,00 | R$ 8.347.512,83 | 70 |
| 09/09/2026 | R$ 243.079.516,95 | R$ 1.146,461927 | R$ 3.273.000,00 | R$ 4.776.058,90 | 70 |
| 08/09/2026 | R$ 244.461.381,09 | R$ 1.145,893836 | R$ 8.151.500,00 | R$ 12.096.296,18 | 70 |
| 04/09/2026 | R$ 251.538.889,80 | R$ 1.145,332470 | R$ 1.167.000,00 | R$ 1.923.500,00 | 70 |
| 03/09/2026 | R$ 252.170.621,38 | R$ 1.144,766066 | R$ 3.923.000,00 | R$ 6.814.081,24 | 70 |
| 02/09/2026 | R$ 254.936.287,50 | R$ 1.144,203178 | R$ 1.068.000,00 | R$ 1.098.500,00 | 70 |