Patrimônio líquido
R$ 54.915.801,34
classe
R$ 54.915.801,34
R$ 1,09
20/08/2026
-
1
Dias úteis
54
8,93%
Fundo/Casca
TORI NB CIC CI RF - RESP LIMITADA
61.650.641/0001-86
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB
Gestor
TURIM 21 INVESTIMENTOS LTDA
Classe
TORI NB CIC CI RF - RESP LIMITADA
61.650.641/0001-86
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 04h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 54.915.801,34 | R$ 1,088803 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 54 |
| 19/08/2026 | R$ 54.800.926,31 | R$ 1,086525 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 54 |
| 18/08/2026 | R$ 54.548.343,64 | R$ 1,081518 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 54 |
| 17/08/2026 | R$ 54.530.681,75 | R$ 1,081167 | R$ 0,00 | R$ 451.574,37 | 54 |
| 14/08/2026 | R$ 54.769.325,46 | R$ 1,076980 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 55 |
| 13/08/2026 | R$ 54.931.209,04 | R$ 1,080164 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 55 |
| 12/08/2026 | R$ 54.982.457,15 | R$ 1,081171 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 55 |
| 11/08/2026 | R$ 54.935.457,37 | R$ 1,080247 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 55 |
| 10/08/2026 | R$ 54.939.560,35 | R$ 1,080328 | R$ 0,00 | R$ 256.402,26 | 55 |
| 07/08/2026 | R$ 55.302.122,74 | R$ 1,082406 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 56 |
| 06/08/2026 | R$ 54.914.499,65 | R$ 1,074819 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 56 |
| 05/08/2026 | R$ 55.082.135,13 | R$ 1,078100 | R$ 0,00 | R$ 970.939,82 | 56 |
| 04/08/2026 | R$ 55.985.657,94 | R$ 1,076803 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 59 |
| 03/08/2026 | R$ 56.067.157,95 | R$ 1,078371 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 59 |
| 31/07/2026 | R$ 55.789.587,38 | R$ 1,073032 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 59 |
| 30/07/2026 | R$ 55.559.521,64 | R$ 1,068607 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 59 |
| 29/07/2026 | R$ 55.323.371,72 | R$ 1,064065 | R$ 0,00 | R$ 1.496.766,45 | 59 |
| 28/07/2026 | R$ 57.074.574,41 | R$ 1,068830 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 60 |
| 27/07/2026 | R$ 57.093.374,16 | R$ 1,069182 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 60 |
| 24/07/2026 | R$ 56.966.578,62 | R$ 1,066808 | R$ 1.500.000,00 | R$ 0,00 | 60 |
| 23/07/2026 | R$ 55.112.013,06 | R$ 1,059988 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 59 |
| 22/07/2026 | R$ 55.165.217,45 | R$ 1,061011 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 59 |