Patrimônio líquido
R$ 244.659.004,95
classe
R$ 244.659.004,95
R$ 1,12
20/08/2026
R$ 100.000,00
91
Dias úteis
20
-
Fundo/Casca
SPX SUMMIT MACRO LONG SHORT UBS FIF CIC MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
62.311.301/0001-93
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
SPX CAPITAL
Classe
SPX SUMMIT MACRO LONG SHORT UBS FIF CIC MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
62.311.301/0001-93
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 11h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 244.659.004,95 | R$ 1,119676 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 19/08/2026 | R$ 242.518.947,99 | R$ 1,109882 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 18/08/2026 | R$ 243.447.674,19 | R$ 1,114132 | R$ 0,00 | R$ 10.000.000,00 | 20 |
| 17/08/2026 | R$ 254.080.632,27 | R$ 1,116915 | R$ 0,00 | R$ 12.650.000,00 | 20 |
| 14/08/2026 | R$ 265.561.708,97 | R$ 1,112020 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 13/08/2026 | R$ 265.193.526,95 | R$ 1,110478 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 12/08/2026 | R$ 262.519.169,59 | R$ 1,099279 | R$ 0,00 | R$ 1.500.000,00 | 20 |
| 11/08/2026 | R$ 263.154.437,12 | R$ 1,095679 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 10/08/2026 | R$ 261.766.445,64 | R$ 1,089900 | R$ 0,00 | R$ 4.191.764,40 | 20 |
| 07/08/2026 | R$ 266.705.397,70 | R$ 1,092962 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 06/08/2026 | R$ 265.255.381,15 | R$ 1,087020 | R$ 0,00 | R$ 1.500.000,00 | 20 |
| 05/08/2026 | R$ 266.558.041,36 | R$ 1,086216 | R$ 0,00 | R$ 10.000.000,00 | 20 |
| 04/08/2026 | R$ 275.645.896,21 | R$ 1,082633 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 03/08/2026 | R$ 273.975.099,53 | R$ 1,076071 | R$ 0,00 | R$ 1.753.642,50 | 20 |
| 31/07/2026 | R$ 273.851.309,76 | R$ 1,068744 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 30/07/2026 | R$ 274.252.377,71 | R$ 1,070309 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 29/07/2026 | R$ 273.729.494,69 | R$ 1,068268 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 28/07/2026 | R$ 273.415.932,80 | R$ 1,067045 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 27/07/2026 | R$ 273.570.508,40 | R$ 1,067648 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 24/07/2026 | R$ 274.004.332,25 | R$ 1,069341 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 23/07/2026 | R$ 274.788.859,31 | R$ 1,072403 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 22/07/2026 | R$ 273.505.464,85 | R$ 1,067394 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |