Patrimônio líquido
R$ 5.292.318,87
classe
R$ 5.292.318,87
R$ 1,17
20/08/2026
-
29
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
BRADESCO AZ QUEST TOTAL RETURN MM FIE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
61.579.407/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BRADESCO S/A
Gestor
BANCO BRADESCO S/A
Classe
BRADESCO AZ QUEST TOTAL RETURN MM FIE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
61.579.407/0001-00
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 21h28
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 5.292.318,87 | R$ 1,171905 | R$ 100.000,00 | R$ 322.107,52 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 5.518.415,93 | R$ 1,172753 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 5.520.886,35 | R$ 1,173278 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 5.524.003,42 | R$ 1,173940 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 5.533.034,96 | R$ 1,175860 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 5.513.066,67 | R$ 1,171616 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 5.511.241,11 | R$ 1,171228 | R$ 0,00 | R$ 9.472,89 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 5.483.534,98 | R$ 1,163341 | R$ 0,00 | R$ 404.914,66 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 5.908.764,32 | R$ 1,167354 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 5.897.844,35 | R$ 1,165197 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 5.883.232,71 | R$ 1,162310 | R$ 0,00 | R$ 130.329,82 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 6.023.570,47 | R$ 1,164244 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 6.023.258,76 | R$ 1,164184 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 5.991.201,60 | R$ 1,157988 | R$ 0,00 | R$ 2.991,08 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 5.960.571,48 | R$ 1,151493 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 5.926.164,78 | R$ 1,144846 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 5.898.391,18 | R$ 1,139481 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 5.920.481,82 | R$ 1,143748 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 5.925.466,72 | R$ 1,144711 | R$ 0,00 | R$ 40.233,91 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 5.976.072,61 | R$ 1,146701 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 5.984.319,19 | R$ 1,148284 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 5.995.632,79 | R$ 1,150455 | R$ 124.681,00 | R$ 0,00 | 1 |