Patrimônio líquido
R$ 138.795.074,66
classe
R$ 138.795.074,66
R$ 1,09
19/08/2026
-
31
Dias úteis
7
-
Fundo/Casca
ICATU VANGUARDA LONG DURATION INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO – RESPONSABILIDADE LIMITADA
61.881.131/0001-10
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
ICATU VANGUARDA
Classe
ICATU VANGUARDA LONG DURATION INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO – RESPONSABILIDADE LIMITADA
61.881.131/0001-10
ESG
Não
Benchmark
IMA-B
Atualizado: 20/08/2026, 11h14
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 138.795.074,66 | R$ 1,088765 | R$ 0,00 | R$ 147.000,00 | 7 |
| 18/08/2026 | R$ 138.606.279,20 | R$ 1,086134 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 17/08/2026 | R$ 138.471.340,09 | R$ 1,085077 | R$ 0,00 | R$ 701.000,00 | 7 |
| 14/08/2026 | R$ 138.669.652,77 | R$ 1,081157 | R$ 0,00 | R$ 91.000,00 | 7 |
| 13/08/2026 | R$ 138.774.945,62 | R$ 1,081269 | R$ 0,00 | R$ 1.009.000,00 | 7 |
| 12/08/2026 | R$ 139.886.286,58 | R$ 1,082060 | R$ 0,00 | R$ 2.816.000,00 | 7 |
| 11/08/2026 | R$ 142.636.154,12 | R$ 1,081559 | R$ 250.000,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 10/08/2026 | R$ 142.230.561,33 | R$ 1,080377 | R$ 0,00 | R$ 414.000,00 | 7 |
| 07/08/2026 | R$ 142.940.028,43 | R$ 1,082615 | R$ 0,00 | R$ 250.000,00 | 7 |
| 06/08/2026 | R$ 142.630.669,09 | R$ 1,078386 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 05/08/2026 | R$ 142.854.287,84 | R$ 1,080076 | R$ 0,00 | R$ 283.000,00 | 7 |
| 04/08/2026 | R$ 142.883.726,82 | R$ 1,078163 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 03/08/2026 | R$ 142.905.192,93 | R$ 1,078325 | R$ 0,00 | R$ 500.000,00 | 7 |
| 31/07/2026 | R$ 142.971.024,94 | R$ 1,075060 | R$ 0,00 | R$ 90.000,00 | 7 |
| 30/07/2026 | R$ 142.614.111,99 | R$ 1,071702 | R$ 0,00 | R$ 232.000,00 | 7 |
| 29/07/2026 | R$ 142.134.978,27 | R$ 1,066367 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 28/07/2026 | R$ 142.768.718,52 | R$ 1,071121 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 27/07/2026 | R$ 143.119.184,44 | R$ 1,073751 | R$ 0,00 | R$ 700.000,00 | 7 |
| 24/07/2026 | R$ 143.885.937,35 | R$ 1,074249 | R$ 0,00 | R$ 20.000.000,00 | 7 |
| 23/07/2026 | R$ 163.270.576,92 | R$ 1,070215 | R$ 0,00 | R$ 900.000,00 | 7 |
| 22/07/2026 | R$ 164.181.009,51 | R$ 1,070283 | R$ 0,00 | R$ 200.000,00 | 7 |
| 21/07/2026 | R$ 164.776.926,90 | R$ 1,072861 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |