Patrimônio líquido
R$ 207.684.819,55
classe
R$ 207.684.819,55
R$ 113,96
18/08/2026
R$ 1,00
-
Dias
2295
-
Fundo/Casca
ITAÚ CRÉDITO ESTRUTURADO ADVISORY ALPES III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
61.885.788/0001-55
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ CRÉDITO ESTRUTURADO ADVISORY ALPES III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
61.885.788/0001-55
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 17h14
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/08/2026 | R$ 207.684.819,55 | R$ 113,956380 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2295 |
| 17/08/2026 | R$ 207.476.205,15 | R$ 113,841914 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2291 |
| 14/08/2026 | R$ 207.195.306,26 | R$ 113,687785 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2291 |
| 13/08/2026 | R$ 207.028.425,82 | R$ 113,596218 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2288 |
| 12/08/2026 | R$ 206.862.048,51 | R$ 113,504927 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 206.695.554,21 | R$ 113,413572 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 206.508.564,57 | R$ 113,310971 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2284 |
| 07/08/2026 | R$ 206.257.952,05 | R$ 113,173460 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 206.082.959,08 | R$ 113,077442 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 205.917.014,92 | R$ 112,986388 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 205.665.584,61 | R$ 112,848429 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 205.550.527,18 | R$ 112,785297 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 205.805.383,03 | R$ 112,925136 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 205.308.759,71 | R$ 112,652640 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 205.546.337,32 | R$ 112,782998 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 205.080.177,63 | R$ 112,527217 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 205.326.532,85 | R$ 112,662392 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 204.896.366,91 | R$ 112,426360 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 204.729.422,39 | R$ 112,334758 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 204.554.016,56 | R$ 112,238513 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/07/2026 | R$ 204.559.793,29 | R$ 112,241683 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/07/2026 | R$ 204.359.344,38 | R$ 112,131697 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |