Patrimônio líquido
R$ 199.658.926,50
classe
R$ 199.658.926,50
R$ 1,13
20/08/2026
-
451
Dias úteis
24
-
Fundo/Casca
SPX SUMMIT MACRO LONG SHORT ONE FIF CIC MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
62.311.547/0001-65
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
SPX CAPITAL
Classe
SPX SUMMIT MACRO LONG SHORT ONE FIF CIC MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
62.311.547/0001-65
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 11h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 199.658.926,50 | R$ 1,129957 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 19/08/2026 | R$ 197.865.560,05 | R$ 1,119807 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 18/08/2026 | R$ 198.645.452,88 | R$ 1,124221 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 17/08/2026 | R$ 199.155.644,74 | R$ 1,127109 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 14/08/2026 | R$ 198.261.893,81 | R$ 1,122050 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 13/08/2026 | R$ 197.981.101,84 | R$ 1,120461 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 12/08/2026 | R$ 195.937.842,45 | R$ 1,108898 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 11/08/2026 | R$ 195.282.247,54 | R$ 1,105187 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 10/08/2026 | R$ 194.229.455,50 | R$ 1,099229 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 07/08/2026 | R$ 194.788.181,83 | R$ 1,102391 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 06/08/2026 | R$ 193.706.054,75 | R$ 1,096267 | R$ 125.000,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 05/08/2026 | R$ 193.435.358,12 | R$ 1,095442 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 04/08/2026 | R$ 192.787.422,86 | R$ 1,091773 | R$ 2.317.890,99 | R$ 0,00 | 23 |
| 03/08/2026 | R$ 189.297.411,15 | R$ 1,085054 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 31/07/2026 | R$ 187.991.002,99 | R$ 1,077566 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 30/07/2026 | R$ 188.269.296,89 | R$ 1,079161 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 29/07/2026 | R$ 187.905.717,61 | R$ 1,077077 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 28/07/2026 | R$ 187.687.674,13 | R$ 1,075827 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 27/07/2026 | R$ 187.794.628,48 | R$ 1,076440 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 24/07/2026 | R$ 188.096.527,81 | R$ 1,078171 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 23/07/2026 | R$ 188.680.344,31 | R$ 1,081303 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 22/07/2026 | R$ 187.786.271,81 | R$ 1,076179 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |