Patrimônio líquido
R$ 196.771.574,00
classe
R$ 196.771.574,00
R$ 1,14
20/08/2026
-
1
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
LAVENDER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO – RESPONSABILIDADE LIMITADA
62.192.415/0001-61
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
BANCO BRADESCO S/A
Classe
LAVENDER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO – RESPONSABILIDADE LIMITADA
62.192.415/0001-61
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 21h06
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 196.771.574,00 | R$ 1,135278 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 196.748.933,12 | R$ 1,135147 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 196.524.274,20 | R$ 1,133851 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 196.517.879,39 | R$ 1,133814 | R$ 0,00 | R$ 362.703,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 196.868.133,83 | R$ 1,133742 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 196.829.291,30 | R$ 1,133519 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 196.788.078,98 | R$ 1,133281 | R$ 0,00 | R$ 13.179.899,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 209.941.800,75 | R$ 1,133140 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 210.203.649,03 | R$ 1,134553 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 210.203.519,36 | R$ 1,134553 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 210.368.042,96 | R$ 1,135441 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 210.547.610,90 | R$ 1,136410 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 210.511.982,65 | R$ 1,136218 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 210.402.670,76 | R$ 1,135628 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 210.282.205,36 | R$ 1,134977 | R$ 697.974,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 209.445.899,74 | R$ 1,134228 | R$ 0,00 | R$ 461.800,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 209.489.027,81 | R$ 1,131966 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 209.794.155,29 | R$ 1,133615 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 209.585.854,71 | R$ 1,132489 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 209.339.593,22 | R$ 1,131158 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 209.485.315,88 | R$ 1,131946 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 209.549.127,47 | R$ 1,132291 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |