Patrimônio líquido
R$ 3.227.516.552,44
classe
R$ 3.227.516.552,44
R$ 974,69
20/08/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
MUSKOKA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
61.925.119/0001-60
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
PACTUAL CAPITAL PART
Classe
CLASSE ÚNICA DO MUSKOKA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
61.925.119/0001-60
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 03h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 3.227.516.552,44 | R$ 974,692738 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 3.227.516.483,09 | R$ 974,692717 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 3.211.549.005,60 | R$ 969,870624 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 3.227.516.346,05 | R$ 974,692676 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 3.211.555.720,43 | R$ 969,872652 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 3.288.199.210,99 | R$ 993,018577 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 3.316.940.476,01 | R$ 1.001,698285 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 3.368.036.113,76 | R$ 1.017,128894 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 3.419.131.752,06 | R$ 1.032,559504 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 3.454.259.982,21 | R$ 1.043,168041 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 3.508.549.095,28 | R$ 1.059,563063 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 3.566.031.672,53 | R$ 1.076,922494 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 3.604.353.359,92 | R$ 1.088,495439 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 3.578.805.413,08 | R$ 1.080,780095 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 3.508.548.722,46 | R$ 1.059,562951 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 3.578.805.127,65 | R$ 1.080,780009 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 3.550.063.599,49 | R$ 1.072,100221 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 3.658.641.786,74 | R$ 1.104,890253 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 3.617.126.332,79 | R$ 1.092,352808 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 3.575.610.879,44 | R$ 1.079,815363 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 3.639.480.324,10 | R$ 1.099,103594 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 3.690.575.842,39 | R$ 1.114,534167 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |