Patrimônio líquido
R$ 289.447.615,91
classe
R$ 289.447.615,91
R$ 1,13
19/08/2026
-
0
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
TERRACOTTA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO – RESPONSABILIDADE LIMITADA
62.191.841/0001-80
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
BANCO BRADESCO S/A
Classe
TERRACOTTA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO – RESPONSABILIDADE LIMITADA
62.191.841/0001-80
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 22/08/2026, 03h17
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 289.350.989,92 | R$ 1,131945 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 289.447.615,91 | R$ 1,132323 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 288.252.778,65 | R$ 1,127649 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 288.570.625,58 | R$ 1,128892 | R$ 0,00 | R$ 28.021,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 288.784.429,81 | R$ 1,129619 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 288.868.107,61 | R$ 1,129946 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 289.003.854,62 | R$ 1,130477 | R$ 0,00 | R$ 3.817.141,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 293.092.645,81 | R$ 1,131526 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 295.715.835,69 | R$ 1,141653 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 296.221.554,57 | R$ 1,143606 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 298.018.534,99 | R$ 1,150543 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 299.690.458,50 | R$ 1,156998 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 299.859.419,97 | R$ 1,157650 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 299.575.296,33 | R$ 1,156553 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 299.307.776,10 | R$ 1,155521 | R$ 1.508.471,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 297.391.374,87 | R$ 1,153938 | R$ 0,00 | R$ 24.368,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 294.988.028,07 | R$ 1,144518 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 296.980.437,39 | R$ 1,152249 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 295.971.206,77 | R$ 1,148333 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 294.776.654,02 | R$ 1,143698 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 296.453.814,82 | R$ 1,150205 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 297.222.661,06 | R$ 1,153189 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |