Patrimônio líquido
R$ 39.541.888,53
classe
R$ 39.541.888,53
R$ 1,12
19/08/2026
-
1
Dias úteis
2
-
Fundo/Casca
JGP AQUARIUS FIF MULT - RESP LIMITADA
62.031.595/0001-08
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
JGP GESTAO DE RECURS
Classe
JGP AQUARIUS FIF MULT - RESP LIMITADA
62.031.595/0001-08
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 10h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 39.541.888,53 | R$ 1,122561 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 39.488.586,24 | R$ 1,121048 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 39.474.839,93 | R$ 1,120657 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 39.445.022,12 | R$ 1,119811 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 39.464.891,50 | R$ 1,120375 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 39.461.219,09 | R$ 1,120271 | R$ 0,00 | R$ 804.159,04 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 40.252.260,95 | R$ 1,119906 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 40.254.123,98 | R$ 1,119957 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 40.256.257,12 | R$ 1,120017 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 40.220.922,28 | R$ 1,119034 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 40.238.446,33 | R$ 1,119521 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 40.204.399,58 | R$ 1,118574 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 40.197.237,90 | R$ 1,118375 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 40.120.295,92 | R$ 1,116234 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 40.091.147,63 | R$ 1,115423 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 40.056.010,00 | R$ 1,114446 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 40.028.835,41 | R$ 1,113689 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 39.972.127,65 | R$ 1,112112 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 39.937.339,19 | R$ 1,111144 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 39.860.979,36 | R$ 1,109019 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 39.880.843,52 | R$ 1,109572 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/07/2026 | R$ 39.885.246,46 | R$ 1,109694 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |