Patrimônio líquido
R$ 110.451.091,59
classe
R$ 110.451.091,59
R$ 1,14
20/08/2026
R$ 1,00
1
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
KINEA PREV MONT BLANC XP FIF CIC RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
61.182.246/0001-16
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
KINEA INVESTIMENTOS
Classe
KINEA PREV MONT BLANC XP FIF CIC RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
61.182.246/0001-16
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 09h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 110.451.091,59 | R$ 1,138407 | R$ 830,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 110.395.025,69 | R$ 1,137837 | R$ 58.900,00 | R$ 294.881,46 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 110.561.679,16 | R$ 1,137124 | R$ 19.915,39 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 110.508.381,00 | R$ 1,136781 | R$ 4.707,57 | R$ 10.711,32 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 110.459.003,65 | R$ 1,136211 | R$ 0,00 | R$ 150.059,64 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 110.540.098,77 | R$ 1,135503 | R$ 96.852,08 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 110.468.218,78 | R$ 1,135759 | R$ 750,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 110.391.084,90 | R$ 1,134974 | R$ 2.052,25 | R$ 17.437,66 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 110.333.432,15 | R$ 1,134223 | R$ 12.191,77 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 110.241.796,09 | R$ 1,133406 | R$ 281.167,24 | R$ 1.575,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 109.915.148,49 | R$ 1,132921 | R$ 1.246,41 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 109.858.235,12 | R$ 1,132348 | R$ 9.361,85 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 109.773.196,06 | R$ 1,131568 | R$ 221.908,89 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 109.504.982,19 | R$ 1,131089 | R$ 9.800,00 | R$ 563.560,34 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 109.985.647,57 | R$ 1,130338 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 109.944.067,96 | R$ 1,129911 | R$ 48.794,54 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 109.828.772,15 | R$ 1,129227 | R$ 900,00 | R$ 176.224,27 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 109.936.724,51 | R$ 1,128535 | R$ 11.950,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 109.872.475,98 | R$ 1,127999 | R$ 2.046,77 | R$ 3.529,15 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 109.808.290,81 | R$ 1,127324 | R$ 26.459,12 | R$ 212.045,81 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 109.919.699,73 | R$ 1,126564 | R$ 522.957,33 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 109.377.753,69 | R$ 1,126369 | R$ 415.420,55 | R$ 0,00 | 1 |