Patrimônio líquido
R$ 21.281.358,49
classe
R$ 21.281.358,49
R$ 692,86
20/08/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
ARAGONA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
61.886.928/0001-00
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA.
Gestor
QUADRA GESTÃO DE RECURSOS S.A.
Classe
ARAGONA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
61.886.928/0001-00
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 21h13
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 21.281.358,49 | R$ 692,863178 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 21.283.899,74 | R$ 692,945915 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 21.286.447,65 | R$ 693,028868 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 21.288.987,49 | R$ 693,111558 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 21.291.540,04 | R$ 693,194662 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 21.294.079,40 | R$ 693,277337 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 21.296.629,14 | R$ 693,360349 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 21.299.172,23 | R$ 693,443145 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 21.301.711,83 | R$ 693,525828 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 21.304.010,71 | R$ 693,600673 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 21.306.300,75 | R$ 693,675230 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 21.308.568,84 | R$ 693,749073 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 21.310.825,99 | R$ 693,822560 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 21.313.027,81 | R$ 693,894245 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 21.315.252,42 | R$ 693,966673 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 21.317.495,49 | R$ 694,039701 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 21.319.730,65 | R$ 694,112472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 21.321.903,39 | R$ 694,183210 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 21.324.091,37 | R$ 694,254445 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 21.326.320,21 | R$ 694,327010 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 21.328.503,53 | R$ 694,398093 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 21.330.710,49 | R$ 694,469945 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |