Patrimônio líquido
R$ 26.951.613,06
classe
R$ 26.951.613,06
R$ 691,99
04/09/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
ARAGONA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
61.886.928/0001-00
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA.
Gestor
QUADRA GESTÃO DE RECURSOS S.A.
Classe
ARAGONA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
61.886.928/0001-00
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 08/09/2026, 21h37
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/09/2026 | R$ 26.951.613,06 | R$ 691,988357 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 26.954.616,28 | R$ 692,065466 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 26.957.641,34 | R$ 692,143135 | R$ 3.700.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/09/2026 | R$ 23.260.152,50 | R$ 692,217866 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2026 | R$ 23.262.764,50 | R$ 692,295599 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/08/2026 | R$ 23.268.431,64 | R$ 692,464252 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/08/2026 | R$ 23.271.056,13 | R$ 692,542356 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/08/2026 | R$ 23.273.667,74 | R$ 692,620077 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/08/2026 | R$ 23.276.273,30 | R$ 692,697618 | R$ 2.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/08/2026 | R$ 21.278.812,15 | R$ 692,780276 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/08/2026 | R$ 21.281.358,49 | R$ 692,863178 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 21.283.899,74 | R$ 692,945915 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 21.286.447,65 | R$ 693,028868 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 21.288.987,49 | R$ 693,111558 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 21.291.540,04 | R$ 693,194662 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 21.294.079,40 | R$ 693,277337 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 21.296.629,14 | R$ 693,360349 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 21.299.172,23 | R$ 693,443145 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 21.301.711,83 | R$ 693,525828 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 21.304.010,71 | R$ 693,600673 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 21.306.300,75 | R$ 693,675230 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 21.308.568,84 | R$ 693,749073 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |