Patrimônio líquido
R$ 26.868.384,74
classe
R$ 26.868.384,74
R$ 689,85
08/10/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
ARAGONA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
61.886.928/0001-00
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA.
Gestor
QUADRA GESTÃO DE RECURSOS S.A.
Classe
ARAGONA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
61.886.928/0001-00
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 09/10/2026, 19h12
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/10/2026 | R$ 26.868.384,74 | R$ 689,851453 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/10/2026 | R$ 26.871.421,07 | R$ 689,929411 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/10/2026 | R$ 26.888.449,15 | R$ 690,366611 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/10/2026 | R$ 26.891.455,64 | R$ 690,443803 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/10/2026 | R$ 26.894.468,05 | R$ 690,521147 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 26.897.485,51 | R$ 690,598621 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 26.900.462,41 | R$ 690,675054 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 26.903.503,53 | R$ 690,753135 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 26.906.508,13 | R$ 690,830279 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 26.909.512,69 | R$ 690,907421 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 26.912.541,18 | R$ 690,985179 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 26.915.526,30 | R$ 691,061822 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 26.918.550,38 | R$ 691,139466 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 26.921.535,32 | R$ 691,216105 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 26.924.557,91 | R$ 691,293711 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 26.927.560,61 | R$ 691,370806 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 26.930.568,94 | R$ 691,448045 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 26.933.568,07 | R$ 691,525048 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 26.936.585,57 | R$ 691,602523 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 26.939.587,62 | R$ 691,679602 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 26.942.600,57 | R$ 691,756960 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 26.945.598,41 | R$ 691,833930 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |