Patrimônio líquido
R$ 190.936.191,57
classe
R$ 190.936.191,57
R$ 1,11
20/08/2026
R$ 1,00
15
Dias úteis
2
-
Fundo/Casca
BERKSHIRE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
62.214.593/0001-46
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
PORTOFINO MULTI FAMILY OFFICE
Classe
BERKSHIRE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
62.214.593/0001-46
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 22h49
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 190.936.191,57 | R$ 1,109249 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 190.746.746,85 | R$ 1,108149 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 190.485.569,68 | R$ 1,106631 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 190.407.697,69 | R$ 1,106179 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 190.100.448,39 | R$ 1,104394 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 190.180.654,99 | R$ 1,104860 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 190.187.637,65 | R$ 1,104901 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 190.061.562,09 | R$ 1,104168 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 189.982.234,09 | R$ 1,103707 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 190.006.731,11 | R$ 1,103850 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 189.571.268,49 | R$ 1,101320 | R$ 982.640,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 188.658.880,97 | R$ 1,101730 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 188.496.704,94 | R$ 1,100783 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 188.494.489,70 | R$ 1,100770 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 188.207.762,70 | R$ 1,099096 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 187.919.654,87 | R$ 1,097413 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 187.616.876,67 | R$ 1,095645 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 187.787.186,49 | R$ 1,096640 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 187.803.353,48 | R$ 1,096734 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 187.651.683,59 | R$ 1,095848 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 187.274.702,28 | R$ 1,093647 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 187.214.829,41 | R$ 1,093297 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |