Patrimônio líquido
R$ 22.779.611,71
classe
R$ 22.779.611,71
R$ 1,52
05/08/2026
-
-
Dias
1
52,44%
Fundo/Casca
GENIAL EB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
60.711.810/0001-88
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S
Gestor
EB CAPITAL
Classe
GENIAL EB CLASSE C DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
60.711.810/0001-88
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 06/08/2026, 20h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/08/2026 | R$ 22.779.611,71 | R$ 1,518641 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 22.780.627,78 | R$ 1,518709 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 22.781.687,81 | R$ 1,518779 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 22.782.747,95 | R$ 1,518850 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 22.783.812,34 | R$ 1,518921 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 22.784.808,74 | R$ 1,518987 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 22.785.805,23 | R$ 1,519054 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 22.786.801,82 | R$ 1,519120 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 22.787.798,50 | R$ 1,519187 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 22.788.795,28 | R$ 1,519253 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 22.789.792,14 | R$ 1,519319 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 22.790.789,11 | R$ 1,519386 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 22.791.786,33 | R$ 1,519452 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2026 | R$ 22.792.783,65 | R$ 1,519519 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2026 | R$ 22.793.781,07 | R$ 1,519585 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2026 | R$ 22.794.778,58 | R$ 1,519652 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/07/2026 | R$ 22.795.774,99 | R$ 1,519718 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/07/2026 | R$ 22.796.771,17 | R$ 1,519785 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2026 | R$ 22.797.767,46 | R$ 1,519851 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/07/2026 | R$ 22.798.755,35 | R$ 1,519917 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2026 | R$ 22.799.743,33 | R$ 1,519983 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/07/2026 | R$ 22.800.731,41 | R$ 1,520049 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |