Patrimônio líquido
R$ 25.029.948,51
classe
R$ 25.029.948,51
R$ 1,67
09/09/2026
-
-
Dias
1
67,78%
Fundo/Casca
GENIAL EB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
60.711.810/0001-88
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S
Gestor
EB CAPITAL
Classe
GENIAL EB CLASSE C DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
60.711.810/0001-88
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 10/09/2026, 15h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/09/2026 | R$ 25.029.948,51 | R$ 1,668663 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 25.031.059,20 | R$ 1,668737 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 25.032.168,10 | R$ 1,668811 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 25.033.277,09 | R$ 1,668885 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 25.034.387,19 | R$ 1,668959 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/09/2026 | R$ 25.035.497,39 | R$ 1,669033 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2026 | R$ 25.036.605,09 | R$ 1,669107 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/08/2026 | R$ 25.037.973,07 | R$ 1,669198 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/08/2026 | R$ 25.039.080,96 | R$ 1,669272 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/08/2026 | R$ 25.040.188,94 | R$ 1,669346 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/08/2026 | R$ 25.051.280,05 | R$ 1,670085 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/08/2026 | R$ 25.061.908,95 | R$ 1,670794 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/08/2026 | R$ 25.063.456,62 | R$ 1,670897 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/08/2026 | R$ 25.064.104,42 | R$ 1,670940 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 25.065.213,25 | R$ 1,671014 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 25.066.322,17 | R$ 1,671088 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 25.067.431,19 | R$ 1,671162 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 25.068.540,50 | R$ 1,671236 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 25.069.655,77 | R$ 1,671310 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 25.070.764,96 | R$ 1,671384 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 25.071.874,27 | R$ 1,671458 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 25.072.983,60 | R$ 1,671532 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |