Patrimônio líquido
R$ 25.064.104,42
classe
R$ 25.064.104,42
R$ 1,67
20/08/2026
-
-
Dias
1
67,85%
Fundo/Casca
GENIAL EB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
60.711.810/0001-88
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S
Gestor
EB CAPITAL
Classe
GENIAL EB CLASSE C DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
60.711.810/0001-88
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 20h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 25.064.104,42 | R$ 1,670940 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 25.065.213,25 | R$ 1,671014 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 25.090.046,55 | R$ 1,672670 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 22.806.713,65 | R$ 1,520448 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 22.772.493,63 | R$ 1,518166 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 22.773.515,74 | R$ 1,518234 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 22.774.531,69 | R$ 1,518302 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 22.775.547,65 | R$ 1,518370 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 22.776.563,64 | R$ 1,518438 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 22.777.579,64 | R$ 1,518505 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 22.778.595,67 | R$ 1,518573 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 22.779.611,71 | R$ 1,518641 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 22.780.627,78 | R$ 1,518709 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 22.781.687,81 | R$ 1,518779 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 22.782.747,95 | R$ 1,518850 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 22.783.812,34 | R$ 1,518921 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 22.784.808,74 | R$ 1,518987 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 22.785.805,23 | R$ 1,519054 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 22.786.801,82 | R$ 1,519120 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 22.787.798,50 | R$ 1,519187 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 22.788.795,28 | R$ 1,519253 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 22.789.792,14 | R$ 1,519319 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |