Patrimônio líquido
R$ 176.178.669,99
classe
R$ 176.178.669,99
R$ 1,08
20/08/2026
-
2
Dias úteis
3
7,99%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO PARAGON MACRO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
62.022.673/0001-08
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
PARAGON CAPITAL LTDA
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO PARAGON MACRO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
62.022.673/0001-08
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 10h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 176.178.669,99 | R$ 1,082754 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 176.264.616,09 | R$ 1,083282 | R$ 0,00 | R$ 650.000,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 177.382.557,10 | R$ 1,086147 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 178.158.970,38 | R$ 1,090901 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 178.195.059,81 | R$ 1,091122 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 177.848.262,10 | R$ 1,088999 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 177.638.446,18 | R$ 1,087714 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 177.181.636,60 | R$ 1,084917 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 177.220.187,04 | R$ 1,085153 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 177.104.047,44 | R$ 1,084442 | R$ 0,00 | R$ 650.000,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 177.133.174,86 | R$ 1,080654 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 177.652.243,63 | R$ 1,083821 | R$ 0,00 | R$ 1.018.049,81 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 178.593.520,12 | R$ 1,083355 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 178.377.888,96 | R$ 1,082047 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 178.209.771,35 | R$ 1,081027 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 178.129.082,10 | R$ 1,080538 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 177.610.499,42 | R$ 1,077392 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 177.785.686,78 | R$ 1,078455 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 177.707.059,47 | R$ 1,077978 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 177.312.505,55 | R$ 1,075584 | R$ 14.970.000,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 162.098.821,59 | R$ 1,073970 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 162.290.760,92 | R$ 1,075242 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |