Patrimônio líquido
R$ 866.937.837,79
classe
R$ 866.937.837,79
R$ 1,15
20/08/2026
-
0
Dias úteis
1
14,61%
Fundo/Casca
BB SANEPAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA
61.585.013/0001-64
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BB ASSET MANAGEMENT
Gestor
BB ASSET MANAGEMENT
Classe
BB SANEPAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA
61.585.013/0001-64
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 13h04
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 866.937.837,79 | R$ 1,147964 | R$ 0,00 | R$ 31.683.039,14 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 898.158.648,75 | R$ 1,147374 | R$ 0,00 | R$ 3.413.413,12 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 901.107.764,88 | R$ 1,146783 | R$ 0,00 | R$ 13.046.551,81 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 913.683.969,73 | R$ 1,146193 | R$ 0,00 | R$ 33.228.738,77 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 946.406.484,21 | R$ 1,145580 | R$ 0,00 | R$ 62.522.973,63 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 1.008.402.962,81 | R$ 1,144982 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 1.007.881.538,00 | R$ 1,144390 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 1.007.360.550,91 | R$ 1,143799 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 1.006.843.295,40 | R$ 1,143211 | R$ 0,00 | R$ 24.428.395,02 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 1.030.738.085,53 | R$ 1,142620 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 1.030.201.092,03 | R$ 1,142024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 1.029.660.904,32 | R$ 1,141426 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 1.029.118.066,12 | R$ 1,140824 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 1.028.576.916,54 | R$ 1,140224 | R$ 0,00 | R$ 30.451.879,05 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 1.058.470.077,37 | R$ 1,139622 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 1.057.914.307,04 | R$ 1,139024 | R$ 0,00 | R$ 42.700.809,15 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 1.100.031.866,13 | R$ 1,138420 | R$ 0,00 | R$ 25.596.158,99 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 1.125.036.248,76 | R$ 1,137822 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 1.124.449.068,19 | R$ 1,137228 | R$ 0,00 | R$ 1.114.576,09 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 1.124.979.952,75 | R$ 1,136638 | R$ 0,00 | R$ 42.000.270,21 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 1.166.375.600,33 | R$ 1,136049 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 1.165.772.008,62 | R$ 1,135462 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |