Patrimônio líquido
R$ 238.865.738,54
classe
R$ 238.865.738,54
R$ 37.544,84
20/08/2026
R$ 10.000,00
-
Dias
1
-0,21%
Fundo/Casca
ALLIANCE FIF CRED PRIV RESP LIMITADA
62.318.181/0001-56
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BFL ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS
Gestor
ELLO ASSET MANAGEMENT
Classe
ALLIANCE FIF CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA
62.318.181/0001-56
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 18h15
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 238.865.738,54 | R$ 37.544,836528 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 239.045.489,69 | R$ 37.573,089754 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 239.258.751,77 | R$ 37.606,610216 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 238.483.179,52 | R$ 37.484,706030 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 238.729.180,58 | R$ 37.523,372394 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 244.772.931,36 | R$ 38.473,327111 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 244.219.478,62 | R$ 38.386,335595 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 244.182.120,05 | R$ 38.380,463588 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 244.137.579,35 | R$ 38.373,462696 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 245.639.144,77 | R$ 38.609,478244 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 251.002.891,62 | R$ 39.452,550172 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 251.023.501,27 | R$ 39.455,789589 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 250.575.372,47 | R$ 39.385,352855 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 250.572.177,71 | R$ 39.384,850704 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 253.437.915,67 | R$ 39.835,286434 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 251.136.212,45 | R$ 39.473,505495 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 252.259.119,63 | R$ 39.650,003668 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 251.826.669,43 | R$ 39.582,031291 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 251.830.259,58 | R$ 39.582,595590 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 252.083.867,21 | R$ 39.622,457552 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 251.932.233,42 | R$ 39.598,623804 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 251.945.846,51 | R$ 39.600,763504 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |