Patrimônio líquido
R$ 23.015.650,73
classe
R$ 23.015.650,73
R$ 1.152,43
20/08/2026
R$ 500,00
90
Dias úteis
6
-
Fundo/Casca
DUNA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS – RESPONSABILIDADE LIMITADA
61.734.191/0001-00
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
BRAINVEST ASSESSORIA FINANCEIRA E GESTÃO DE RECURSOS LT
Classe
CLASSE ÚNICA DO DUNA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS – RESPONSABILIDADE LIMITADA
61.734.191/0001-00
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 20h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 23.015.650,73 | R$ 1.152,430936 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 19/08/2026 | R$ 23.008.665,03 | R$ 1.152,081151 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 18/08/2026 | R$ 22.996.145,76 | R$ 1.151,454290 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 17/08/2026 | R$ 22.983.763,86 | R$ 1.150,834309 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 14/08/2026 | R$ 22.961.929,83 | R$ 1.149,741043 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 13/08/2026 | R$ 22.958.539,39 | R$ 1.149,571278 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 12/08/2026 | R$ 22.945.705,84 | R$ 1.148,928682 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 11/08/2026 | R$ 22.932.768,76 | R$ 1.148,280901 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 10/08/2026 | R$ 22.919.973,87 | R$ 1.147,640240 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 07/08/2026 | R$ 22.907.573,88 | R$ 1.147,019353 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 06/08/2026 | R$ 22.893.855,34 | R$ 1.146,332443 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 05/08/2026 | R$ 22.879.456,18 | R$ 1.145,611454 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 04/08/2026 | R$ 22.867.443,70 | R$ 1.145,009970 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 03/08/2026 | R$ 22.854.202,30 | R$ 1.144,346952 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/07/2026 | R$ 22.842.203,08 | R$ 1.143,746131 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/07/2026 | R$ 22.829.570,06 | R$ 1.143,113575 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 29/07/2026 | R$ 22.804.575,53 | R$ 1.141,862059 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 28/07/2026 | R$ 22.803.102,36 | R$ 1.141,788295 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 27/07/2026 | R$ 22.791.129,97 | R$ 1.141,188818 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 24/07/2026 | R$ 22.778.153,49 | R$ 1.140,539064 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 23/07/2026 | R$ 22.765.424,07 | R$ 1.139,901682 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 22/07/2026 | R$ 22.752.893,14 | R$ 1.139,274238 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |