Patrimônio líquido
R$ 383.946.003,29
classe
R$ 383.946.003,29
R$ 1,10
20/08/2026
R$ 1,00
1
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
ITAÚ PVT DEB INCENTIVADAS IMA-B II FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RF CRÉD PRIV LP RESP LIMITADA
61.835.389/0001-80
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ PVT DEB INCENTIVADAS IMA-B II FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RF CRÉD PRIV LP RESP LIMITADA
61.835.389/0001-80
ESG
Não
Benchmark
IMA-B
Atualizado: 21/08/2026, 09h29
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 383.946.003,29 | R$ 1,096002 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 383.181.845,73 | R$ 1,093820 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 381.698.177,65 | R$ 1,089585 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 381.595.502,12 | R$ 1,089292 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 379.854.200,69 | R$ 1,084321 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 380.399.495,33 | R$ 1,085878 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 380.657.409,04 | R$ 1,086614 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 380.158.889,03 | R$ 1,085191 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 379.749.476,40 | R$ 1,084022 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 380.319.609,62 | R$ 1,085650 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 378.523.453,69 | R$ 1,080523 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 379.177.452,55 | R$ 1,082390 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 378.811.952,82 | R$ 1,081346 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 378.946.220,75 | R$ 1,081730 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 377.705.475,95 | R$ 1,078188 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 376.077.799,12 | R$ 1,073541 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 374.446.531,34 | R$ 1,068885 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 376.081.584,29 | R$ 1,073552 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 376.922.139,12 | R$ 1,075952 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 376.803.287,51 | R$ 1,075612 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 375.209.483,63 | R$ 1,071063 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 375.216.093,30 | R$ 1,071082 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |