Patrimônio líquido
R$ 6.926.861,61
classe
R$ 6.926.861,61
R$ 1.160,84
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
BLUEFIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
62.164.403/0001-23
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
ID CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
PATAGÔNIA CAPITAL
Classe
BLUEFIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
62.164.403/0001-23
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 11/08/2026, 23h54
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 6.926.861,61 | R$ 1.160,835760 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 6.831.366,56 | R$ 1.144,832254 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 6.738.309,63 | R$ 1.129,237340 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 6.653.843,76 | R$ 1.115,082156 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 6.568.519,96 | R$ 1.100,783196 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 6.570.186,15 | R$ 1.101,062423 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 6.498.285,95 | R$ 1.089,013053 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 6.417.236,38 | R$ 1.075,430388 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 6.240.105,03 | R$ 1.045,745891 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 6.181.639,90 | R$ 1.035,948032 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 6.091.522,50 | R$ 1.020,845738 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 6.009.088,06 | R$ 1.007,030990 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |