Patrimônio líquido
R$ 2.967.093.825,14
classe
R$ 2.967.093.825,14
R$ 1,12
20/08/2026
R$ 1,00
1
Dias úteis
1
12,41%
Fundo/Casca
ITAÚ DEB INCENTIVADAS PÓS-FIXADO II FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
61.791.538/0001-56
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ DEB INCENTIVADAS PÓS-FIXADO II FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
61.791.538/0001-56
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 09h29
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 2.967.093.825,14 | R$ 1,124110 | R$ 2.846.253,69 | R$ 3.251.882,96 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 2.966.725.700,15 | R$ 1,123817 | R$ 3.208.976,33 | R$ 823.234,47 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 2.965.416.154,37 | R$ 1,124225 | R$ 4.586.665,93 | R$ 3.436.581,34 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 2.962.653.532,61 | R$ 1,123613 | R$ 6.062.534,57 | R$ 857.263,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 2.955.929.492,52 | R$ 1,123036 | R$ 3.967.061,58 | R$ 2.114.392,13 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 2.951.546.585,63 | R$ 1,122074 | R$ 922.023,12 | R$ 1.349.854,80 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 2.950.072.260,03 | R$ 1,121351 | R$ 2.350.799,80 | R$ 1.710.327,38 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 2.947.317.841,71 | R$ 1,120547 | R$ 20.129.865,49 | R$ 1.681.135,08 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 2.928.891.985,63 | R$ 1,120556 | R$ 1.634.798,84 | R$ 2.046.386,43 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 2.927.319.932,71 | R$ 1,119797 | R$ 5.138.603,18 | R$ 258.812,67 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 2.922.090.307,97 | R$ 1,119663 | R$ 2.684.989,60 | R$ 1.857.524,94 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 2.920.895.694,46 | R$ 1,119523 | R$ 2.838.603,40 | R$ 1.003.744,49 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 2.916.420.966,27 | R$ 1,118510 | R$ 2.497.096,25 | R$ 1.953.168,95 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 2.912.578.118,21 | R$ 1,117245 | R$ 1.781.880,08 | R$ 1.337.446,96 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 2.910.316.565,33 | R$ 1,116547 | R$ 2.531.647,59 | R$ 1.897.079,35 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 2.909.463.945,59 | R$ 1,116464 | R$ 3.288.256,04 | R$ 1.869.864,79 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 2.904.061.407,15 | R$ 1,114934 | R$ 1.621.224,35 | R$ 4.994.103,44 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 2.909.550.209,15 | R$ 1,115746 | R$ 2.610.826,18 | R$ 1.611.673,48 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 2.907.463.417,14 | R$ 1,115328 | R$ 8.393.445,92 | R$ 881.971,35 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 2.898.898.904,28 | R$ 1,114923 | R$ 2.602.381,88 | R$ 2.154.198,02 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 2.898.270.437,11 | R$ 1,114854 | R$ 2.188.996,20 | R$ 1.184.634,35 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 2.893.017.968,43 | R$ 1,113219 | R$ 6.696.619,55 | R$ 2.762.742,04 | 1 |