Patrimônio líquido
R$ 16.289.598,17
classe
R$ 16.289.598,17
R$ 542,67
20/08/2026
-
-
Dias
7
-
Fundo/Casca
VRF FUNDO DE INVESTIMENTO DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
57.391.545/0001-93
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
VALORA RENDA FIXA LTDA.
Classe
VRF FUNDO DE INVESTIMENTO DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
57.391.545/0001-93
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 13h54
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 16.289.598,17 | R$ 542,674486 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 19/08/2026 | R$ 16.290.402,22 | R$ 542,701272 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 18/08/2026 | R$ 16.291.188,84 | R$ 542,727478 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 17/08/2026 | R$ 16.291.894,82 | R$ 542,750997 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 14/08/2026 | R$ 16.292.644,92 | R$ 542,775986 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 13/08/2026 | R$ 16.293.435,16 | R$ 542,802312 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 12/08/2026 | R$ 16.294.231,33 | R$ 542,828836 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 11/08/2026 | R$ 16.295.025,89 | R$ 542,855306 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 10/08/2026 | R$ 16.295.827,77 | R$ 542,882020 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 07/08/2026 | R$ 16.296.655,41 | R$ 542,909592 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 06/08/2026 | R$ 16.297.436,08 | R$ 542,935599 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 05/08/2026 | R$ 16.298.207,46 | R$ 542,961297 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 04/08/2026 | R$ 16.298.930,31 | R$ 542,985378 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 03/08/2026 | R$ 16.299.654,74 | R$ 543,009512 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 31/07/2026 | R$ 16.300.383,13 | R$ 543,033778 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 30/07/2026 | R$ 16.299.194,73 | R$ 542,994187 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 29/07/2026 | R$ 16.298.043,40 | R$ 542,955832 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 28/07/2026 | R$ 16.296.875,54 | R$ 542,916925 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 27/07/2026 | R$ 16.295.734,39 | R$ 542,878909 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 24/07/2026 | R$ 16.294.597,95 | R$ 542,841049 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 23/07/2026 | R$ 16.293.462,34 | R$ 542,803217 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 22/07/2026 | R$ 16.292.302,08 | R$ 542,764564 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |