Patrimônio líquido
R$ 25.957.380,35
classe
R$ 25.957.380,35
R$ 1,18
21/08/2026
R$ 500,00
31
Dias úteis
-
14,12%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DO POLO CRÉDITO INSTITUCIONAL II FC DE FI RF CRED PRIV LP RESPO LIMITADA
59.956.217/0001-12
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
POLO CAPITAL GESTÃO DE RECURSO
Classe
CLASSE ÚNICA DO POLO CRÉDITO INSTITUCIONAL II FC DE FI RF CRED PRIV LP RESPO LIMITADA
59.956.217/0001-12
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 20h15
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 25.957.380,35 | R$ 1,176975 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 25.941.552,85 | R$ 1,176257 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 25.927.154,02 | R$ 1,175604 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 25.898.857,21 | R$ 1,174321 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 25.887.267,67 | R$ 1,173795 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 25.876.571,32 | R$ 1,173310 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 25.867.909,04 | R$ 1,172918 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 25.854.752,97 | R$ 1,172321 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 25.840.944,10 | R$ 1,171695 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 25.830.090,94 | R$ 1,171203 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 25.811.586,26 | R$ 1,170364 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 25.796.354,44 | R$ 1,169673 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 25.784.792,68 | R$ 1,169149 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 25.772.120,26 | R$ 1,168574 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 25.755.592,53 | R$ 1,167825 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 25.738.390,60 | R$ 1,167045 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 25.724.323,47 | R$ 1,166407 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 25.706.502,47 | R$ 1,165599 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 25.694.914,24 | R$ 1,165074 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 25.675.875,18 | R$ 1,164210 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 25.664.440,68 | R$ 1,163692 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 25.658.804,69 | R$ 1,163436 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |