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classe

SANTANDER PB FUOR INVEST MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ATIVO

61.649.465/0001-62

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 38.500.704,85

Valor da cota

R$ 11,00

20/08/2026

Aplicação inicial mín.

R$ 0,01

Prazo para resgate

Dias úteis

Cotistas

Rentabilidade 12m

10,03%

Estruturação da classe

SANTANDER PB FUOR INVEST MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA

61.649.465/0001-62

FIF

SANTANDER DTVM

SANTANDER PB FUOR INVEST MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA

61.649.465/0001-62

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 21/08/2026, 10h30

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
20/08/2026	R$ 38.500.704,85	R$ 10,999653	R$ 6.000.000,00	R$ 0,00	4
19/08/2026	R$ 32.533.778,53	R$ 11,010846	R$ 0,00	R$ 0,00	4
18/08/2026	R$ 32.438.893,36	R$ 10,978733	R$ 0,00	R$ 0,00	4
17/08/2026	R$ 32.495.290,70	R$ 10,997820	R$ 0,00	R$ 0,00	4
14/08/2026	R$ 32.493.166,66	R$ 10,997102	R$ 0,00	R$ 0,00	4
13/08/2026	R$ 32.540.399,97	R$ 11,013087	R$ 0,00	R$ 0,00	4
12/08/2026	R$ 32.524.558,73	R$ 11,007726	R$ 0,00	R$ 0,00	4
11/08/2026	R$ 32.546.871,58	R$ 11,015278	R$ 0,00	R$ 0,00	4
10/08/2026	R$ 32.752.029,70	R$ 11,084712	R$ 0,00	R$ 0,00	4
07/08/2026	R$ 32.818.130,13	R$ 11,107083	R$ 0,00	R$ 0,00	4
06/08/2026	R$ 32.927.291,40	R$ 11,144028	R$ 0,00	R$ 0,00	4
05/08/2026	R$ 33.079.144,47	R$ 11,195422	R$ 0,00	R$ 0,00	4
04/08/2026	R$ 33.093.227,38	R$ 11,200188	R$ 0,00	R$ 0,00	4
03/08/2026	R$ 33.097.424,45	R$ 11,201609	R$ 0,00	R$ 0,00	4
31/07/2026	R$ 33.015.386,69	R$ 11,173844	R$ 0,00	R$ 0,00	4
30/07/2026	R$ 32.999.554,47	R$ 11,168485	R$ 0,00	R$ 0,00	4
29/07/2026	R$ 32.782.863,69	R$ 11,095148	R$ 0,00	R$ 0,00	4
28/07/2026	R$ 32.955.382,23	R$ 11,153535	R$ 0,00	R$ 0,00	4
27/07/2026	R$ 32.898.073,34	R$ 11,134140	R$ 0,00	R$ 0,00	4
24/07/2026	R$ 32.752.068,88	R$ 11,084725	R$ 0,00	R$ 0,00	4
23/07/2026	R$ 32.853.278,98	R$ 11,118979	R$ 0,00	R$ 0,00	4
22/07/2026	R$ 32.946.644,77	R$ 11,150578	R$ 0,00	R$ 0,00	4

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.