Patrimônio líquido
R$ 4.481.249.693,41
classe
R$ 4.481.249.693,41
R$ 1,16
20/08/2026
R$ 1,00
1
Dias úteis
1
16,20%
Fundo/Casca
ITAÚ FLEXPREV DUAL ADVANCED FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
58.219.849/0001-30
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FLEXPREV DUAL ADVANCED FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
58.219.849/0001-30
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 12h34
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 4.481.249.693,41 | R$ 1,164135 | R$ 62.577.076,17 | R$ 331.889,63 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 4.416.521.628,95 | R$ 1,163481 | R$ 135.786.587,16 | R$ 1.834.112,75 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 4.280.414.802,13 | R$ 1,162896 | R$ 181.731.079,93 | R$ 14.906.884,38 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 4.111.233.119,44 | R$ 1,162229 | R$ 158.801.390,73 | R$ 5.229.215,64 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 3.956.044.981,63 | R$ 1,161755 | R$ 137.469.463,51 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 3.816.955.372,53 | R$ 1,161262 | R$ 161.912.561,55 | R$ 1.028.453,42 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 3.655.396.612,06 | R$ 1,161047 | R$ 226.503.616,96 | R$ 3.023.131,14 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 3.429.827.149,52 | R$ 1,160341 | R$ 57.508.302,24 | R$ 5.396.483,95 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 3.375.940.375,95 | R$ 1,159731 | R$ 113.791.106,97 | R$ 1.173.076,96 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 3.261.129.909,52 | R$ 1,158952 | R$ 84.977.084,60 | R$ 53.518,29 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 3.174.869.515,76 | R$ 1,158464 | R$ 68.957.830,65 | R$ 243.301,16 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 3.103.945.406,24 | R$ 1,157640 | R$ 35.995.975,32 | R$ 1.112.355,33 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 3.066.532.746,77 | R$ 1,156686 | R$ 43.092.754,38 | R$ 749.784,71 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 3.022.102.914,91 | R$ 1,155888 | R$ 5.591.088,48 | R$ 1.289.431,65 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 3.015.497.197,90 | R$ 1,155005 | R$ 9.177.103,48 | R$ 1.574.793,89 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 3.006.554.538,61 | R$ 1,154491 | R$ 3.818.067,45 | R$ 2.828.903,16 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 3.003.618.690,86 | R$ 1,153743 | R$ 2.941.817,34 | R$ 14.424,28 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 2.998.785.766,39 | R$ 1,153010 | R$ 250.802,18 | R$ 557.925,05 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 2.997.977.201,45 | R$ 1,152581 | R$ 3.927.132,05 | R$ 1.494.834,61 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 2.994.141.765,23 | R$ 1,152041 | R$ 5.402.718,62 | R$ 263.715,66 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 2.986.700.542,47 | R$ 1,151154 | R$ 6.773.151,58 | R$ 41.738,14 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 2.978.035.521,76 | R$ 1,150407 | R$ 4.148.850,99 | R$ 752.645,74 | 1 |