Patrimônio líquido
R$ 216.862.966,74
classe
R$ 216.862.966,74
R$ 1,12
20/08/2026
R$ 100,00
0
Dias úteis
2
12,80%
Fundo/Casca
BAY VERMELHO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
61.710.021/0001-95
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS
Classe
BAY VERMELHO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
61.710.021/0001-95
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 21h28
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 216.862.966,74 | R$ 1,122242 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 217.509.877,71 | R$ 1,125590 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 215.348.857,03 | R$ 1,114407 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 216.310.440,49 | R$ 1,119383 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 216.759.564,70 | R$ 1,121707 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 217.096.141,41 | R$ 1,123449 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 217.182.629,01 | R$ 1,123896 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 217.739.167,59 | R$ 1,126776 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 222.942.404,87 | R$ 1,153702 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 224.170.752,46 | R$ 1,160059 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 227.402.012,17 | R$ 1,176780 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 230.236.517,11 | R$ 1,191448 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 230.461.439,56 | R$ 1,192612 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 230.202.192,62 | R$ 1,191271 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 229.464.779,64 | R$ 1,187455 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 228.752.045,96 | R$ 1,183767 | R$ 13.047,42 | R$ 12.018.969,72 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 236.062.165,56 | R$ 1,160678 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 240.179.510,70 | R$ 1,180922 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 238.879.587,63 | R$ 1,174531 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 236.698.708,30 | R$ 1,163808 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 240.001.283,45 | R$ 1,180046 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 241.524.339,31 | R$ 1,187535 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |