Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1.193,53
30/07/2026
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
WATER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA
55.536.520/0001-05
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
PACTUAL CAPITAL PART
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO WATER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA
55.536.520/0001-05
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 19/08/2026, 12h11
Razão social
55.536.520/0001-05
Nome do fundo
WATER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA
55.536.520/0001-05
Código ANBIMA fundo
F0001273892
Tipo do fundo
FIP
Status do fundo
ENCERRADO
Data de encerramento
30/07/2026
Moeda
BRL
Adaptado RCVM-175
S
Atualizado: 19/08/2026, 12h11
Razão social
55.536.520/0001-05
Nome da classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO WATER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA
Código ANBIMA classe
C0001273906
Categoria ANBIMA
FIP
Tipo ANBIMA
FUNDOS DE PARTICIPAÇÕES
Status da classe
ENCERRADO
Data inicio atividade da classe
19/06/2024
Data de encerramento
30/07/2026
Categoria CVM
FIP
Sufixo
NÃO SE APLICA
Fundo ESG Sim: Fundos de investimento sustentável, ou seja, que possuem engajamento e ativismo na pauta ESG como objetivo principal e levam o sufixo IS no nome. Relacionado: Fundos que integram questões ESG em sua gestão, mas não têm o investimento sustentável como objetivo principal. Não: Fundos que não integram questões ESG em sua gestão.
Não
Composição do fundo
CI
Benchmark
NÃO SE APLICA
Foco de atuação
Infraestrutura
Investimento no exterior
Não se aplica
Percentual permitido em investimento no exterior
-
Crédito privado
NA
Fundo alavancado
N
Forma de condomínio
Fechado
Responsabilidade limitada
N
Tributação perseguida
Isento
Restrição de investimento
Não há Restrição
Tipo de investidor
PROFISSIONAL
Cálculo da cota
Abertura
Aplicação automática
NA
Plano previdência
Não se aplica
Atualizado: 03/09/2025, 12h20
Aplicação inicial mínima
Aplicação adicional mínima
Prazo para resgate
Dias
Prazo para emissão de cotas
-
Dias
Prazo para conversão do resgate
-
Dias
Carência inicial
-
Carência cíclica
-
Valor mínimo para resgate
-
Valor mínimo para permanência
-
Atualizado: 19/08/2026, 12h11
Taxa global
Inicio da vigência: -
Taxa global máxima
Início da vigência: -
Unidade da taxa global
-
Perfil da taxa global
-
Perfil da taxa de performance
-
Periodicidade da taxa de performance
-
Informações adicionais da taxa de performance
-
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
Atualizado: 19/08/2026, 12h11
Administrador
59.281.253/0001-23
Gestor
07.625.159/0001-40
Atualizado: 19/08/2026, 12h11
Controlador
59.281.253/0001-23
Custodiante
30.306.294/0001-45
Distribuidor
BANCO BTG PACTUAL
30.306.294/0001-45
Atualizado: 19/06/2026, 09h29