Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1.193,53
30/07/2026
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
WATER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA
55.536.520/0001-05
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
PACTUAL CAPITAL PART
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO WATER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA
55.536.520/0001-05
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 04/08/2026, 15h46
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/07/2026 | R$ 0,00 | R$ 1.193,532448 | R$ 0,00 | R$ 1.312.885,72 | 0 |
| 29/07/2026 | R$ 1.323.283,99 | R$ 1.202,985446 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 28/07/2026 | R$ 1.322.646,97 | R$ 1.202,406337 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 27/07/2026 | R$ 1.322.010,84 | R$ 1.201,828037 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 24/07/2026 | R$ 1.321.375,08 | R$ 1.201,250073 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 23/07/2026 | R$ 1.320.739,69 | R$ 1.200,672446 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 22/07/2026 | R$ 1.320.104,66 | R$ 1.200,095146 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 20/07/2026 | R$ 1.318.835,71 | R$ 1.198,941555 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 17/07/2026 | R$ 1.318.201,78 | R$ 1.198,365255 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 16/07/2026 | R$ 1.317.570,79 | R$ 1.197,791626 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 15/07/2026 | R$ 1.316.940,17 | R$ 1.197,218334 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 14/07/2026 | R$ 1.316.309,91 | R$ 1.196,645369 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 13/07/2026 | R$ 1.315.677,41 | R$ 1.196,070370 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 10/07/2026 | R$ 1.315.045,27 | R$ 1.195,495698 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 09/07/2026 | R$ 1.314.429,37 | R$ 1.194,935790 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 08/07/2026 | R$ 1.313.797,95 | R$ 1.194,361772 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 07/07/2026 | R$ 1.313.166,90 | R$ 1.193,788091 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 06/07/2026 | R$ 1.312.535,64 | R$ 1.193,214218 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 03/07/2026 | R$ 1.311.904,74 | R$ 1.192,640673 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 02/07/2026 | R$ 1.311.274,21 | R$ 1.192,067465 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 01/07/2026 | R$ 1.310.644,04 | R$ 1.191,494584 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/06/2026 | R$ 1.310.014,24 | R$ 1.190,922039 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |