Patrimônio líquido
R$ 33.678.694,08
classe
R$ 33.678.694,08
R$ 82,14
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
BASSANO DI GRAPPO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
54.644.046/0001-72
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
PACTUAL CAPITAL PART
Classe
COTAS DE CLASSE ÚNICA DO BASSANO DI GRAPPO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
54.644.046/0001-72
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 01/08/2026, 04h17
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 33.678.694,08 | R$ 82,143156 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 34.046.202,78 | R$ 83,039519 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 34.365.949,44 | R$ 83,819389 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 34.690.478,18 | R$ 84,610922 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 35.063.355,17 | R$ 85,520378 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 35.446.067,14 | R$ 86,453822 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 35.742.950,55 | R$ 87,177928 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 36.075.373,95 | R$ 87,988717 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 36.417.250,47 | R$ 88,822562 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 36.716.304,53 | R$ 89,551962 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 37.063.166,07 | R$ 90,397966 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 37.392.945,51 | R$ 91,202306 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 40.427.029,54 | R$ 98,602511 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 40.474.988,05 | R$ 98,719483 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 40.524.371,37 | R$ 98,839930 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 40.571.884,76 | R$ 98,955816 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 40.618.262,77 | R$ 99,068934 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 40.664.770,25 | R$ 99,182366 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 40.710.693,33 | R$ 99,294374 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 40.760.798,86 | R$ 99,416583 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 40.803.533,20 | R$ 99,520813 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 40.846.749,51 | R$ 99,626218 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |