Patrimônio líquido
R$ 25.111.978,87
classe
R$ 25.111.978,87
R$ 1,00
03/10/2025
-
0
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DO QISTA REFERENCIADO CDI FIF RF
62.215.193/0001-55
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
REAG DTVM
Gestor
REAG SPECIAL SITUATIONS
Classe
CLASSE ÚNICA DO QISTA REFERENCIADO CDI FIF RF
62.215.193/0001-55
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 08/10/2025, 04h00
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/10/2025 | R$ 25.111.978,87 | R$ 1,004479 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/09/2025 | R$ 25.124.758,12 | R$ 1,004990 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 25.111.978,87 | R$ 1,004479 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/08/2025 | R$ 25.099.695,59 | R$ 1,003988 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/08/2025 | R$ 25.086.971,11 | R$ 1,003479 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/08/2025 | R$ 25.074.039,57 | R$ 1,002962 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/08/2025 | R$ 25.061.196,58 | R$ 1,002448 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/08/2025 | R$ 25.048.380,91 | R$ 1,001935 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/08/2025 | R$ 25.035.645,42 | R$ 1,001426 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/08/2025 | R$ 25.023.163,25 | R$ 1,000927 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2025 | R$ 25.010.819,19 | R$ 1,000433 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2025 | R$ 25.000.000,00 | R$ 1,000000 | R$ 25.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |