Patrimônio líquido
R$ 102.822.351,45
classe
R$ 102.822.351,45
R$ 986,59
20/08/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
KATETO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
54.134.587/0001-50
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BANCO BTG PACTUAL
Classe
CLASSE ÚNICA DO KATETO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
54.134.587/0001-50
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 10h13
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 102.822.351,45 | R$ 986,586589 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 102.807.724,71 | R$ 986,446244 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 102.793.573,34 | R$ 986,310461 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 102.779.019,83 | R$ 986,170819 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 102.763.011,34 | R$ 986,017217 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 102.748.309,46 | R$ 985,876152 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 102.733.621,87 | R$ 985,735223 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 102.718.572,36 | R$ 985,590822 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 102.703.995,23 | R$ 985,450954 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 102.689.417,63 | R$ 985,311081 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 102.674.717,17 | R$ 985,170029 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 102.659.893,04 | R$ 985,027791 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 102.645.424,28 | R$ 984,888962 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 102.630.712,56 | R$ 984,747802 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 102.615.838,90 | R$ 984,605089 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 102.600.961,34 | R$ 984,462337 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 102.586.278,52 | R$ 984,321455 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 102.571.252,57 | R$ 984,177280 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 102.556.333,33 | R$ 984,034129 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 102.541.555,55 | R$ 983,892335 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 102.526.778,96 | R$ 983,750553 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 102.511.806,41 | R$ 983,606891 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |