Patrimônio líquido
R$ 103.097.525,21
classe
R$ 103.097.525,21
R$ 989,23
17/09/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
KATETO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
54.134.587/0001-50
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BANCO BTG PACTUAL
Classe
CLASSE ÚNICA DO KATETO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
54.134.587/0001-50
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 18/09/2026, 11h20
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/09/2026 | R$ 103.097.525,21 | R$ 989,226897 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 103.082.803,95 | R$ 989,085646 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 103.068.427,09 | R$ 988,947699 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 103.053.751,20 | R$ 988,806883 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 103.039.396,65 | R$ 988,669150 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 103.025.350,22 | R$ 988,534374 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 103.011.306,43 | R$ 988,399623 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 102.996.644,19 | R$ 988,258938 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 102.982.446,97 | R$ 988,122715 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 102.967.809,96 | R$ 987,982272 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 102.953.768,33 | R$ 987,847542 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/09/2026 | R$ 102.938.524,58 | R$ 987,701277 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2026 | R$ 102.925.824,30 | R$ 987,579417 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/08/2026 | R$ 102.910.984,71 | R$ 987,437030 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/08/2026 | R$ 102.896.454,11 | R$ 987,297608 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/08/2026 | R$ 102.881.971,66 | R$ 987,158648 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/08/2026 | R$ 102.867.392,74 | R$ 987,018763 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/08/2026 | R$ 102.853.048,11 | R$ 986,881125 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/08/2026 | R$ 102.836.541,63 | R$ 986,722744 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/08/2026 | R$ 102.822.351,45 | R$ 986,586589 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 102.807.724,71 | R$ 986,446244 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 102.793.573,34 | R$ 986,310461 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |