Patrimônio líquido
R$ 102.526.778,96
classe
R$ 102.526.778,96
R$ 983,75
23/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
KATETO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
54.134.587/0001-50
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BANCO BTG PACTUAL
Classe
CLASSE ÚNICA DO KATETO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
54.134.587/0001-50
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 24/07/2026, 14h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/07/2026 | R$ 102.526.778,96 | R$ 983,750553 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 102.511.806,41 | R$ 983,606891 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 102.497.340,49 | R$ 983,468089 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 102.482.360,64 | R$ 983,324357 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2026 | R$ 102.467.222,95 | R$ 983,179110 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2026 | R$ 102.452.097,91 | R$ 983,033984 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2026 | R$ 102.436.794,32 | R$ 982,887145 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/07/2026 | R$ 102.421.881,98 | R$ 982,744060 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/07/2026 | R$ 102.406.482,58 | R$ 982,596302 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2026 | R$ 102.390.982,97 | R$ 982,447583 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/07/2026 | R$ 102.376.289,57 | R$ 982,306599 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2026 | R$ 102.361.243,11 | R$ 982,162227 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/07/2026 | R$ 102.345.672,67 | R$ 982,012828 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/07/2026 | R$ 102.330.401,38 | R$ 981,866299 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2026 | R$ 102.315.167,31 | R$ 981,720127 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2026 | R$ 102.299.439,39 | R$ 981,569216 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2026 | R$ 102.283.856,55 | R$ 981,419698 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 102.268.668,10 | R$ 981,273964 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/06/2026 | R$ 102.253.577,18 | R$ 981,129166 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2026 | R$ 102.238.581,08 | R$ 980,985277 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/06/2026 | R$ 102.223.604,88 | R$ 980,841580 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/06/2026 | R$ 102.208.879,21 | R$ 980,700286 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |