Patrimônio líquido
R$ 820.821.875,12
classe
R$ 820.821.875,12
R$ 1,29
13/08/2026
R$ 50.000,00
17
Dias úteis
421
-
Fundo/Casca
UBS EVOLUTION GOLD NASDAQ PLUS BRL FC FIF MULT RESP LIMITADA
59.194.673/0001-72
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
UBS EVOLUTION GOLD NASDAQ PLUS BRL FC FIF MULT RESP LIMITADA
59.194.673/0001-72
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 15/08/2026, 04h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/08/2026 | R$ 820.821.875,12 | R$ 1,286646 | R$ 1.954.971,10 | R$ 4.505.255,36 | 421 |
| 12/08/2026 | R$ 823.001.096,43 | R$ 1,286066 | R$ 0,00 | R$ 500.000,00 | 420 |
| 11/08/2026 | R$ 820.533.974,62 | R$ 1,281432 | R$ 6.800.000,00 | R$ 0,00 | 420 |
| 10/08/2026 | R$ 813.013.514,05 | R$ 1,280298 | R$ 350.000,00 | R$ 0,00 | 419 |
| 07/08/2026 | R$ 811.725.339,22 | R$ 1,278820 | R$ 1.400.000,00 | R$ 0,00 | 417 |
| 06/08/2026 | R$ 803.407.911,73 | R$ 1,267903 | R$ 24.400.000,00 | R$ 0,00 | 417 |
| 05/08/2026 | R$ 780.003.843,93 | R$ 1,269524 | R$ 2.655.222,23 | R$ 508.976,92 | 416 |
| 04/08/2026 | R$ 772.227.131,09 | R$ 1,260335 | R$ 1.740.000,00 | R$ 0,00 | 415 |
| 03/08/2026 | R$ 760.471.473,85 | R$ 1,243951 | R$ 250.000,00 | R$ 3.198.966,64 | 413 |
| 31/07/2026 | R$ 760.757.478,93 | R$ 1,239612 | R$ 560.000,00 | R$ 0,00 | 415 |
| 30/07/2026 | R$ 761.524.285,49 | R$ 1,241776 | R$ 514,72 | R$ 0,00 | 415 |
| 29/07/2026 | R$ 751.979.503,10 | R$ 1,226212 | R$ 1.543,15 | R$ 0,00 | 415 |
| 28/07/2026 | R$ 755.274.638,80 | R$ 1,231588 | R$ 423.084,36 | R$ 0,00 | 415 |
| 27/07/2026 | R$ 758.430.508,55 | R$ 1,237427 | R$ 370.000,00 | R$ 0,00 | 414 |
| 24/07/2026 | R$ 757.838.708,14 | R$ 1,237065 | R$ 3.200.000,00 | R$ 1.440.651,20 | 412 |
| 23/07/2026 | R$ 756.456.687,93 | R$ 1,237683 | R$ 0,00 | R$ 1.404.529,11 | 411 |
| 22/07/2026 | R$ 766.639.768,08 | R$ 1,252019 | R$ 579.999,08 | R$ 3.215.699,47 | 413 |
| 21/07/2026 | R$ 766.279.067,90 | R$ 1,247143 | R$ 1.875.000,00 | R$ 360.457,16 | 413 |
| 20/07/2026 | R$ 757.671.065,67 | R$ 1,235575 | R$ 350.000,00 | R$ 0,00 | 414 |
| 17/07/2026 | R$ 756.712.994,88 | R$ 1,234583 | R$ 100.000,00 | R$ 641.574,69 | 412 |
| 16/07/2026 | R$ 758.398.573,45 | R$ 1,236448 | R$ 3.950.000,00 | R$ 0,00 | 411 |
| 15/07/2026 | R$ 759.878.508,98 | R$ 1,245347 | R$ 790.000,00 | R$ 0,00 | 411 |