Patrimônio líquido
R$ 756.712.994,88
classe
R$ 756.712.994,88
R$ 1,23
17/07/2026
R$ 50.000,00
17
Dias úteis
412
-
Fundo/Casca
UBS EVOLUTION GOLD NASDAQ PLUS BRL FC FIF MULT RESP LIMITADA
59.194.673/0001-72
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
UBS EVOLUTION GOLD NASDAQ PLUS BRL FC FIF MULT RESP LIMITADA
59.194.673/0001-72
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/07/2026, 05h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/07/2026 | R$ 756.712.994,88 | R$ 1,234583 | R$ 100.000,00 | R$ 641.574,69 | 412 |
| 16/07/2026 | R$ 758.398.573,45 | R$ 1,236448 | R$ 3.950.000,00 | R$ 0,00 | 411 |
| 15/07/2026 | R$ 759.878.508,98 | R$ 1,245347 | R$ 790.000,00 | R$ 0,00 | 411 |
| 14/07/2026 | R$ 760.487.507,57 | R$ 1,247642 | R$ 900.000,00 | R$ 1.028.547,08 | 409 |
| 13/07/2026 | R$ 754.778.686,29 | R$ 1,238067 | R$ 237.767,66 | R$ 300.000,00 | 408 |
| 10/07/2026 | R$ 764.069.723,66 | R$ 1,253204 | R$ 262.232,34 | R$ 0,00 | 408 |
| 09/07/2026 | R$ 764.004.704,65 | R$ 1,253527 | R$ 0,00 | R$ 6.684,87 | 407 |
| 08/07/2026 | R$ 758.005.486,17 | R$ 1,243673 | R$ 1.000.000,00 | R$ 0,00 | 407 |
| 07/07/2026 | R$ 759.548.168,72 | R$ 1,247851 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 407 |
| 06/07/2026 | R$ 762.763.324,56 | R$ 1,253133 | R$ 11.600.000,00 | R$ 1.376.235,30 | 407 |
| 03/07/2026 | R$ 747.998.263,31 | R$ 1,245571 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 405 |
| 02/07/2026 | R$ 747.916.564,49 | R$ 1,245435 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 405 |
| 01/07/2026 | R$ 748.384.129,83 | R$ 1,246213 | R$ 1.000.000,00 | R$ 875.874,78 | 405 |
| 30/06/2026 | R$ 748.862.113,88 | R$ 1,247216 | R$ 500.000,00 | R$ 3.000.000,00 | 406 |
| 29/06/2026 | R$ 748.510.439,92 | R$ 1,242482 | R$ 800.000,00 | R$ 0,00 | 405 |
| 26/06/2026 | R$ 745.200.395,64 | R$ 1,238311 | R$ 200.000,00 | R$ 0,00 | 405 |
| 25/06/2026 | R$ 745.422.000,76 | R$ 1,239012 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 405 |
| 24/06/2026 | R$ 742.359.354,50 | R$ 1,233922 | R$ 4.094.681,69 | R$ 0,00 | 405 |
| 23/06/2026 | R$ 743.520.091,77 | R$ 1,242705 | R$ 700.000,00 | R$ 451.321,88 | 404 |
| 22/06/2026 | R$ 749.868.969,58 | R$ 1,253736 | R$ 600.000,00 | R$ 4.114.658,35 | 404 |
| 19/06/2026 | R$ 755.079.812,60 | R$ 1,256559 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 405 |
| 18/06/2026 | R$ 755.320.525,57 | R$ 1,256959 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 405 |