Patrimônio líquido
R$ 841.153.545,37
classe
R$ 841.153.545,37
R$ 1,29
01/10/2026
R$ 50.000,00
17
Dias úteis
470
19,44%
Fundo/Casca
UBS EVOLUTION GOLD NASDAQ PLUS BRL FC FIF MULT RESP LIMITADA
59.194.673/0001-72
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
UBS BRASIL
Classe
UBS EVOLUTION GOLD NASDAQ PLUS BRL FC FIF MULT RESP LIMITADA
59.194.673/0001-72
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 03/10/2026, 06h20
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/2026 | R$ 841.153.545,37 | R$ 1,293585 | R$ 500.000,00 | R$ 0,00 | 470 |
| 30/09/2026 | R$ 839.358.311,77 | R$ 1,291592 | R$ 1.050.000,00 | R$ 0,00 | 469 |
| 29/09/2026 | R$ 836.509.955,40 | R$ 1,288821 | R$ 400.000,00 | R$ 1.342.449,30 | 468 |
| 28/09/2026 | R$ 836.290.071,57 | R$ 1,287032 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 468 |
| 25/09/2026 | R$ 848.582.322,77 | R$ 1,305950 | R$ 2.925.000,00 | R$ 0,00 | 468 |
| 24/09/2026 | R$ 842.383.178,02 | R$ 1,300893 | R$ 1.119.993,82 | R$ 0,00 | 465 |
| 23/09/2026 | R$ 842.557.930,57 | R$ 1,302896 | R$ 2.475.000,00 | R$ 0,00 | 462 |
| 22/09/2026 | R$ 845.476.907,65 | R$ 1,311261 | R$ 240.000,00 | R$ 0,00 | 462 |
| 21/09/2026 | R$ 842.918.529,49 | R$ 1,307664 | R$ 950.000,00 | R$ 509.904,28 | 461 |
| 18/09/2026 | R$ 836.323.299,81 | R$ 1,298111 | R$ 0,00 | R$ 1.520.053,16 | 460 |
| 17/09/2026 | R$ 834.865.608,29 | R$ 1,293497 | R$ 350.000,00 | R$ 0,00 | 459 |
| 16/09/2026 | R$ 827.301.537,91 | R$ 1,282315 | R$ 1.650.000,00 | R$ 5.300.025,93 | 454 |
| 15/09/2026 | R$ 828.400.784,73 | R$ 1,278379 | R$ 300.000,00 | R$ 0,00 | 454 |
| 14/09/2026 | R$ 830.523.909,69 | R$ 1,282120 | R$ 650.000,00 | R$ 0,00 | 453 |
| 11/09/2026 | R$ 834.483.998,96 | R$ 1,289242 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 452 |
| 10/09/2026 | R$ 831.893.995,65 | R$ 1,285241 | R$ 450.000,00 | R$ 0,00 | 452 |
| 09/09/2026 | R$ 836.230.341,57 | R$ 1,292639 | R$ 490.000,00 | R$ 9.450.000,00 | 451 |
| 08/09/2026 | R$ 845.092.285,86 | R$ 1,292489 | R$ 3.069.490,72 | R$ 0,00 | 449 |
| 04/09/2026 | R$ 842.822.695,56 | R$ 1,293717 | R$ 450.000,00 | R$ 1.000.000,00 | 444 |
| 03/09/2026 | R$ 845.252.684,61 | R$ 1,296601 | R$ 1.800.000,00 | R$ 0,00 | 442 |
| 02/09/2026 | R$ 834.461.154,73 | R$ 1,282779 | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | 441 |
| 01/09/2026 | R$ 833.317.854,59 | R$ 1,281098 | R$ 300.000,00 | R$ 0,00 | 440 |