Patrimônio líquido
R$ 57.795.394,41
classe
R$ 57.795.394,41
R$ 11,22
20/08/2026
R$ 0,01
5
Dias úteis
2
11,86%
Fundo/Casca
SANTANDER PB PORTO MADERO I INVESTIMENTO EM INFRA RF - CIC FIF RESP LIMITADA
61.622.459/0001-11
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
SANTANDER DTVM
Classe
SANTANDER PB PORTO MADERO I INVESTIMENTO EM INFRA RF - CIC FIF RESP LIMITADA
61.622.459/0001-11
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 10h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 57.795.394,41 | R$ 11,222216 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 57.781.903,46 | R$ 11,219596 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 57.785.415,11 | R$ 11,220278 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 57.770.014,48 | R$ 11,217288 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 57.701.034,41 | R$ 11,203894 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 57.653.892,84 | R$ 11,194740 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 57.621.905,68 | R$ 11,188529 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 57.570.532,88 | R$ 11,178554 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 57.558.466,95 | R$ 11,176211 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 57.555.664,04 | R$ 11,175667 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 57.546.348,04 | R$ 11,173858 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 57.516.041,91 | R$ 11,167974 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 57.472.319,59 | R$ 11,159484 | R$ 1.650.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 55.780.888,97 | R$ 11,151202 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 55.735.890,44 | R$ 11,142206 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 55.705.677,38 | R$ 11,136166 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 55.607.538,76 | R$ 11,116547 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 55.673.146,50 | R$ 11,129663 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 55.686.735,32 | R$ 11,132379 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 55.673.905,67 | R$ 11,129814 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 55.677.122,27 | R$ 11,130458 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 55.598.023,20 | R$ 11,114645 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |