Patrimônio líquido
R$ 95.017.626,40
classe
R$ 95.017.626,40
R$ 946,86
21/08/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
SORACHI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
62.084.270/0001-85
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
TRIUS CAPITAL
Classe
CLASSE ÚNICA DO SORACHI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
62.084.270/0001-85
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 22/08/2026, 04h17
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 95.017.626,40 | R$ 946,860243 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/08/2026 | R$ 95.019.040,85 | R$ 946,874339 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 95.020.440,24 | R$ 946,888284 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 95.021.856,04 | R$ 946,902392 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 95.023.257,81 | R$ 946,916361 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 95.024.607,31 | R$ 946,929809 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 95.026.012,95 | R$ 946,943816 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 95.027.419,08 | R$ 946,957828 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 95.028.812,71 | R$ 946,971716 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 95.030.222,66 | R$ 946,985766 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 95.031.632,60 | R$ 946,999817 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 95.033.020,71 | R$ 947,013649 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 95.034.404,42 | R$ 947,027438 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 95.035.800,79 | R$ 947,041353 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 95.034.088,51 | R$ 947,024290 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 95.035.418,81 | R$ 947,037547 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 95.036.578,36 | R$ 947,049102 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 95.037.744,86 | R$ 947,060726 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 95.038.899,10 | R$ 947,072228 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 95.040.057,16 | R$ 947,083768 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 95.041.220,27 | R$ 947,095359 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 95.042.383,42 | R$ 947,106950 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |