Patrimônio líquido
R$ 11.915.822,35
classe
R$ 11.915.822,35
R$ 919,44
20/08/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
PORTFOLIO 22 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
62.083.078/0001-74
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
PACTUAL CAPITAL PART
Classe
CLASSE ÚNICA DO PORTFOLIO 22 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
62.083.078/0001-74
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 09h31
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 11.915.822,35 | R$ 919,439264 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 11.916.809,25 | R$ 919,515414 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 11.917.786,86 | R$ 919,590848 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 11.918.761,93 | R$ 919,666086 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 11.919.689,43 | R$ 919,737653 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 11.920.391,25 | R$ 919,791805 | R$ 946.403,67 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 10.975.056,32 | R$ 919,881383 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 10.976.125,04 | R$ 919,970959 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 10.977.193,79 | R$ 920,060536 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 10.978.262,52 | R$ 920,150112 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 10.979.331,25 | R$ 920,239689 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 10.980.399,98 | R$ 920,329265 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 10.981.468,72 | R$ 920,418843 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 10.982.537,46 | R$ 920,508419 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 10.983.606,19 | R$ 920,597996 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 11.023.046,29 | R$ 923,903693 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 11.062.486,39 | R$ 927,209390 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 11.101.926,49 | R$ 930,515087 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 11.141.366,59 | R$ 933,820785 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 11.180.806,69 | R$ 937,126482 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 11.220.246,80 | R$ 940,432180 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 11.259.686,90 | R$ 943,737877 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |